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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.30 | -3125.11 | -21855.45% | 128.86 | 901.18% | 1864.65 | 13040.45% |
| 2023-06-30 | 4033.18 | -1212.55 | -30.06% | 49.22 | 1.22% | 1277.76 | 31.68% |
| 2022-12-31 | -48866.78 | -33582.04 | 68.72% | 238.68 | -0.49% | 2189.14 | -4.48% |
| 2022-06-30 | -40489.01 | -33921.92 | 83.78% | 105.04 | -0.26% | 1262.32 | -3.12% |
| 2021-12-31 | -3066.08 | -720.91 | 23.51% | 64.94 | -2.12% | 1524.96 | -49.74% |
| 2021-06-30 | 6077.26 | 538.28 | 8.86% | 37.55 | 0.62% | 1297.61 | 21.35% |
| 2020-12-31 | 35528.42 | 15303.45 | 43.07% | 83.40 | 0.23% | 481.09 | 1.35% |
| 2020-06-30 | 7148.87 | 3985.45 | 55.75% | 9.09 | 0.13% | 243.58 | 3.41% |
| 2019-12-31 | 9459.42 | 5813.64 | 61.46% | 3.50 | 0.04% | 262.65 | 2.78% |
| 2019-06-30 | 3692.20 | 3187.92 | 86.34% | 1.16 | 0.03% | 112.61 | 3.05% |
| 2018-12-31 | 69.21 | -160.12 | -231.35% | -- | -- | 3.04 | 4.40% |
