| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2844.09 | 1490.12 | 52.39% | 496.71 | 17.46% | -- | -- | 1.77 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1626.20 | 986.31 | 60.65% | 328.77 | 20.22% | -- | -- | 0.29 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 7960.18 | 3829.69 | 48.11% | 1276.56 | 16.04% | -- | -- | 5.63 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 3981.43 | 1816.64 | 45.63% | 605.55 | 15.21% | -- | -- | 2.96 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 2364.19 | 964.69 | 40.80% | 321.56 | 13.60% | 23.33 | 0.99% | 14.58 | 0.62% |
| 2021-06-30 | 523.24 | 233.28 | 44.58% | 77.76 | 14.86% | 7.74 | 1.48% | 6.23 | 1.19% |
| 2020-12-31 | 2014.42 | 913.35 | 45.34% | 304.45 | 15.11% | 30.67 | 1.52% | 8.85 | 0.44% |
| 2020-06-30 | 953.64 | 443.93 | 46.55% | 147.98 | 15.52% | 13.20 | 1.38% | 3.71 | 0.39% |
| 2019-12-31 | 1113.76 | 543.03 | 48.76% | 181.01 | 16.25% | 13.78 | 1.24% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 496.02 | 273.29 | 55.10% | 91.10 | 18.37% | 4.58 | 0.92% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 170.80 | 73.49 | 43.03% | 24.50 | 14.34% | 2.75 | 1.61% | 0.00 | 0.00% |
