万家鑫悦纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
793347.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3311756556.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3311756556.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
128021163.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
883705.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3441454773.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4727.18 |
应付管理人报酬 |
1089972.12 |
应付托管费 |
363324.02 |
应付销售服务费 |
438.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205140.02 |
负债合计 |
1663601.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
3334940166.1 |
所有者权益合计 |
3439791171.86 |
负债和所有者权益合计 |
3441454773.69 |
资产: |
银行存款 |
1310602.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9728687632.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9728687632.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
377310034.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108250.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10107416520.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
435442413.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4896.06 |
应付管理人报酬 |
2650566.8 |
应付托管费 |
883522.26 |
应付销售服务费 |
570.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
501187.0 |
负债合计 |
439483155.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
9407158217.8 |
所有者权益合计 |
9667933364.81 |
负债和所有者权益合计 |
10107416520.5 |
资产: |
银行存款 |
4099937.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
14180748191.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14180748191.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
75014383.56 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57429.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14259919942.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1003613648.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83171.65 |
应付管理人报酬 |
2956188.31 |
应付托管费 |
985396.12 |
应付销售服务费 |
1221.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
386677.39 |
负债合计 |
1008026302.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
12789171931.6 |
所有者权益合计 |
13251893639.9 |
负债和所有者权益合计 |
14259919942.6 |
资产: |
银行存款 |
2806848.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10114055000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10114055000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
197099358.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4103602.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10318064809.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1073388793.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1138.63 |
应付管理人报酬 |
1824793.24 |
应付托管费 |
608264.39 |
应付销售服务费 |
14548.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
145578.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.06 |
负债合计 |
1076273324.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
8860538653.16 |
所有者权益合计 |
9241791484.27 |
负债和所有者权益合计 |
10318064809.2 |
资产: |
银行存款 |
5680511.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1886991000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1886991000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000215.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24393222.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1947064948.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
175749792.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1072.89 |
应付管理人报酬 |
346199.03 |
应付托管费 |
115399.66 |
应付销售服务费 |
13258.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
16338.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209260.15 |
负债合计 |
176498222.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1714974933.37 |
所有者权益合计 |
1770566725.75 |
负债和所有者权益合计 |
1947064948.35 |
资产: |
银行存款 |
1206097.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2613516000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2613516000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41661840.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28540.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2656412478.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
222119306.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
621946.51 |
应付托管费 |
207315.52 |
应付销售服务费 |
8658.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
71005.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285000.0 |
负债合计 |
223410640.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
2402159725.49 |
所有者权益合计 |
2433001837.96 |
负债和所有者权益合计 |
2656412478.03 |
资产: |
银行存款 |
1580815.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3453747000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3453747000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
96500168.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51077019.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3602907003.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29427.97 |
应付管理人报酬 |
892894.24 |
应付托管费 |
297631.39 |
应付销售服务费 |
11335.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209508.84 |
负债合计 |
1557986.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
3572997035.01 |
所有者权益合计 |
3601349016.58 |
负债和所有者权益合计 |
3602907003.02 |
资产: |
银行存款 |
5949421.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2315376500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2315376500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
40724363.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2362050284.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
320067199.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
402830.32 |
应付托管费 |
134276.79 |
应付销售服务费 |
2.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
110009.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
320942624.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1949602761.92 |
所有者权益合计 |
2041107660.43 |
负债和所有者权益合计 |
2362050284.46 |
资产: |
银行存款 |
1976165.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2218055000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2218055000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44609741.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2264640907.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
146019806.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
478273.36 |
应付托管费 |
159424.45 |
应付销售服务费 |
5.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
16995.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88797.5 |
负债合计 |
146789611.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
2067945664.64 |
所有者权益合计 |
2117851295.71 |
负债和所有者权益合计 |
2264640907.34 |
资产: |
银行存款 |
9448879.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1759704000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1759704000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37889922.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1807042802.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
356096.47 |
应付托管费 |
118698.81 |
应付销售服务费 |
5.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85000.0 |
负债合计 |
596174.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1774375959.42 |
所有者权益合计 |
1806446627.88 |
负债和所有者权益合计 |
1807042802.16 |