万家鑫悦纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13936.75元 |
本期利润 |
20132.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11032.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
期末基金资产净值 |
1249721.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0299元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
339019.76元 |
本期利润 |
262229.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13438.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
期末基金资产净值 |
1546283.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0253元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
211030.05元 |
本期利润 |
306508.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32885.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
期末基金资产净值 |
2610686.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0286元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1721336.85元 |
本期利润 |
1727979.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
872304.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
期末基金资产净值 |
43061417.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0365元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
777576.55元 |
本期利润 |
551618.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
716917.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
期末基金资产净值 |
40374578.9元 |
期末基金份额净值 |
1.028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
138501.66元 |
本期利润 |
-289243.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-169191.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
期末基金资产净值 |
25794939.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
293065.31元 |
本期利润 |
-356174.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17939.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
期末基金资产净值 |
26255120.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
380.24元 |
本期利润 |
358.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
300.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
期末基金资产净值 |
8390.26元 |
期末基金份额净值 |
1.041元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
257.54元 |
本期利润 |
214.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
290.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
期末基金资产净值 |
15539.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0206元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
190.33元 |
本期利润 |
256.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
189.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
期末基金资产净值 |
15671.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0166元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.66% |