| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 206.01 | 57.89 | 28.10% | 19.30 | 9.37% | -- | -- | 9.94 | 4.82% |
| 2023-06-30 | 103.87 | 27.71 | 26.68% | 9.24 | 8.89% | -- | -- | 2.50 | 2.41% |
| 2022-12-31 | 333.96 | 134.04 | 40.14% | 44.68 | 13.38% | -- | -- | 17.18 | 5.14% |
| 2022-06-30 | 163.24 | 74.15 | 45.42% | 24.72 | 15.14% | -- | -- | 10.10 | 6.18% |
| 2021-12-31 | 373.66 | 99.84 | 26.72% | 33.28 | 8.91% | 2.05 | 0.55% | 7.28 | 1.95% |
| 2021-06-30 | 203.15 | 50.71 | 24.96% | 16.90 | 8.32% | 0.53 | 0.26% | 2.90 | 1.43% |
| 2020-12-31 | 326.96 | 106.00 | 32.42% | 35.33 | 10.81% | 2.51 | 0.77% | 8.06 | 2.47% |
| 2020-06-30 | 119.38 | 49.42 | 41.40% | 16.47 | 13.80% | 1.61 | 1.35% | 4.46 | 3.73% |
| 2019-12-31 | 214.14 | 67.17 | 31.37% | 22.39 | 10.46% | 1.54 | 0.72% | 3.28 | 1.53% |
| 2019-06-30 | 99.17 | 33.09 | 33.37% | 11.03 | 11.12% | 0.87 | 0.88% | 0.50 | 0.51% |
| 2018-12-31 | 40.17 | 15.32 | 38.15% | 5.11 | 12.72% | 0.59 | 1.47% | 0.78 | 1.95% |
