格林泓鑫纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1050712.92元 |
本期利润 |
1487790.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4133806.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
期末基金资产净值 |
104295371.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0813元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5224471.98元 |
本期利润 |
2568475.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2095421.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
期末基金资产净值 |
90700319.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0449元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3704307.01元 |
本期利润 |
2957247.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2701179.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
期末基金资产净值 |
142650801.62元 |
期末基金份额净值 |
1.0417元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2857461.8元 |
本期利润 |
3973254.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
237265.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
期末基金资产净值 |
213859800.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0269元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1010934.58元 |
本期利润 |
1314204.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2051352.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
期末基金资产净值 |
80945821.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0409元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2519850.85元 |
本期利润 |
727044.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
620203.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
期末基金资产净值 |
74190846.43元 |
期末基金份额净值 |
1.014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1923680.17元 |
本期利润 |
529647.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3799640.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
期末基金资产净值 |
99268831.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0486元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1369493.24元 |
本期利润 |
1805307.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
976219.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
期末基金资产净值 |
56724428.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0238元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
189951.99元 |
本期利润 |
329603.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1362617.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
期末基金资产净值 |
56135998.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0257元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
186173.64元 |
本期利润 |
197911.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52078.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
期末基金资产净值 |
10595825.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.56% |