| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5227 | 1.93% |
| 国金众赢货币 | 0.4919 | 1.92% |
| 国金金腾通货币C | 0.3153 | 1.17% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.67% | 0.01% | -0.63% | -1.00% | 2.65% | 3.10% | 7.58% | 12.92% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
463|670 | -- | 785|807 | 695|777 | 412|733 | 559|656 | 480|567 | 437|514 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
-- |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-11-30 | 1.0559 | 1.1279 | 0.01% | |
| 2021-11-02 | 1.0558 | 1.1278 | -- | |
| 2021-10-29 | 1.0626 | 1.1346 | -- | |
| 2021-10-22 | 1.0632 | 1.1352 | -- | |
| 2021-10-15 | 1.0587 | 1.1307 | -- |
截至2021-09-30 国金量化添利期末总份额为1.08亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 7.71 | 0.07% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 7.31 | 0.06% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 7.28 | 0.06% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 6.58 | 0.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 6.31 | 0.05% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.00 | 5.69 | 0.05% |
| 300769 | 德方纳米 | 0.00 | 4.85 | 0.04% |
| 000776 | 广发证券 | 0.00 | 4.82 | 0.04% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.00 | 4.77 | 0.04% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 4.57 | 0.04% |
