| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13545636.66 |
| 1.利息收入 | 202937.46 |
| 存款利息收入 | 202937.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14845881.66 |
| 股票投资收益 | -83172.26 |
| 基金投资收益 | 15148057.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -219003.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28937433.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342977.63 |
| 减：二、费用 | 505305.26 |
| 1.管理人报酬 | 34827.06 |
| 2.托管费 | 11609.08 |
| 3.销售服务费 | 236905.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168137.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14050941.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14050941.92 |
| 一、收入： | 27288548.2 |
| 1.利息收入 | 94917.27 |
| 存款利息收入 | 94917.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7398827.41 |
| 股票投资收益 | -75273.17 |
| 基金投资收益 | 7612544.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -138444.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19555981.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238822.08 |
| 减：二、费用 | 220480.55 |
| 1.管理人报酬 | 16041.98 |
| 2.托管费 | 5347.36 |
| 3.销售服务费 | 89167.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82991.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27068067.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27068067.65 |
| 一、收入： | -47684599.4 |
| 1.利息收入 | 178978.39 |
| 存款利息收入 | 178978.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266812.83 |
| 股票投资收益 | 16183.06 |
| 基金投资收益 | 1131973.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -881343.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48199711.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69321.12 |
| 减：二、费用 | 278214.53 |
| 1.管理人报酬 | 28715.05 |
| 2.托管费 | 9571.83 |
| 3.销售服务费 | 76308.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162410.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47962813.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47962813.93 |
| 一、收入： | -29531071.22 |
| 1.利息收入 | 91551.14 |
| 存款利息收入 | 91551.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327500.57 |
| 股票投资收益 | 16183.06 |
| 基金投资收益 | 1109793.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -798476.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29992708.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42585.09 |
| 减：二、费用 | 140022.18 |
| 1.管理人报酬 | 14637.2 |
| 2.托管费 | 4879.08 |
| 3.销售服务费 | 38843.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80537.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29671093.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29671093.4 |
| 一、收入： | 46138822.26 |
| 1.利息收入 | 186782.34 |
| 存款利息收入 | 186782.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11768084.75 |
| 股票投资收益 | 32754.0 |
| 基金投资收益 | 11498981.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 236349.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34068038.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115916.53 |
| 减：二、费用 | 362227.25 |
| 1.管理人报酬 | 30773.46 |
| 2.托管费 | 10257.85 |
| 3.销售服务费 | 114010.61 |
| 4.交易费用 | 13311.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164139.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45776595.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45776595.01 |
| 一、收入： | 12900976.4 |
| 1.利息收入 | 89880.56 |
| 存款利息收入 | 89880.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6239312.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6139564.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 99747.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6508939.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62843.44 |
| 减：二、费用 | 180975.24 |
| 1.管理人报酬 | 15007.61 |
| 2.托管费 | 5002.57 |
| 3.销售服务费 | 56922.24 |
| 4.交易费用 | 3917.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81407.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12720001.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12720001.16 |
| 一、收入： | 39121374.33 |
| 1.利息收入 | 200351.19 |
| 存款利息收入 | 200326.36 |
| 债券利息收入 | 24.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5934077.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4495717.34 |
| 债券投资收益 | 56982.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1381378.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32903268.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83676.34 |
| 减：二、费用 | 358661.26 |
| 1.管理人报酬 | 28542.23 |
| 2.托管费 | 9514.19 |
| 3.销售服务费 | 133043.68 |
| 4.交易费用 | 5276.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164653.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38762713.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38762713.07 |
| 一、收入： | -16513000.75 |
| 1.利息收入 | 107922.27 |
| 存款利息收入 | 107897.44 |
| 债券利息收入 | 24.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673783.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 496262.73 |
| 债券投资收益 | 56982.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 120538.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17339633.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44927.62 |
| 减：二、费用 | 187300.24 |
| 1.管理人报酬 | 14682.09 |
| 2.托管费 | 4894.04 |
| 3.销售服务费 | 76484.92 |
| 4.交易费用 | 2337.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86922.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16700300.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16700300.99 |
| 一、收入： | 35533991.46 |
| 1.利息收入 | 2829448.94 |
| 存款利息收入 | 1569427.45 |
| 债券利息收入 | 1029.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14898734.74 |
| 股票投资收益 | 2626378.39 |
| 基金投资收益 | 11497824.06 |
| 债券投资收益 | 458046.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 316485.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15416082.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2389725.13 |
| 减：二、费用 | 1178303.84 |
| 1.管理人报酬 | 160319.31 |
| 2.托管费 | 53439.77 |
| 3.销售服务费 | 383221.3 |
| 4.交易费用 | 372246.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173628.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34355687.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34355687.62 |
| 一、收入： | 30394641.35 |
| 1.利息收入 | 2741399.58 |
| 存款利息收入 | 1481432.06 |
| 债券利息收入 | 975.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12529106.35 |
| 股票投资收益 | 2626378.39 |
| 基金投资收益 | 9559400.74 |
| 债券投资收益 | 442747.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99420.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12789442.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334692.8 |
| 减：二、费用 | 953922.57 |
| 1.管理人报酬 | 144034.68 |
| 2.托管费 | 48011.55 |
| 3.销售服务费 | 271630.73 |
| 4.交易费用 | 369041.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92819.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29440718.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29440718.78 |
