| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1718584.39 |
| 存出保证金 | 555003.86 |
| 交易性金融资产 | 318080863.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 318080863.53 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92587.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340288016.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199485.99 |
| 应付赎回款 | 267700.58 |
| 应付管理人报酬 | 2732.01 |
| 应付托管费 | 910.66 |
| 应付销售服务费 | 14113.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160201.38 |
| 负债合计 | 645144.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276602475.32 |
| 所有者权益合计 | 339642872.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 340288016.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21381644.99 |
| 结算备付金 | 2291340.6 |
| 存出保证金 | 588590.77 |
| 交易性金融资产 | 363499688.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 363499688.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125221.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459875.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388346361.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 636118.96 |
| 应付管理人报酬 | 2975.62 |
| 应付托管费 | 991.86 |
| 应付销售服务费 | 18566.49 |
| 应付税费 | 18260.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93310.21 |
| 负债合计 | 770223.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287545426.59 |
| 所有者权益合计 | 387576137.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 388346361.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14636586.89 |
| 结算备付金 | 3069647.99 |
| 存出保证金 | 586630.89 |
| 交易性金融资产 | 254744550.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 254744550.71 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96559.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273133976.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112047.73 |
| 应付管理人报酬 | 2405.01 |
| 应付托管费 | 801.68 |
| 应付销售服务费 | 6914.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.02 |
| 负债合计 | 282169.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225639366.01 |
| 所有者权益合计 | 272851807.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 273133976.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15711082.6 |
| 结算备付金 | 3534935.81 |
| 存出保证金 | 660790.34 |
| 交易性金融资产 | 266519165.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 266519165.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218720.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286644694.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166653.23 |
| 应付管理人报酬 | 2336.25 |
| 应付托管费 | 778.7 |
| 应付销售服务费 | 6197.89 |
| 应付税费 | 5782.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79345.74 |
| 负债合计 | 261094.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221833060.19 |
| 所有者权益合计 | 286383600.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 286644694.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17209246.21 |
| 结算备付金 | 3942572.3 |
| 存出保证金 | 745324.82 |
| 交易性金融资产 | 294400645.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 294400645.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6244.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20985.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316325018.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132476.71 |
| 应付管理人报酬 | 2763.38 |
| 应付托管费 | 921.1 |
| 应付销售服务费 | 8660.83 |
| 应付税费 | 24752.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160022.81 |
| 负债合计 | 331734.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222896144.15 |
| 所有者权益合计 | 315993284.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 316325018.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17109369.38 |
| 结算备付金 | 2394233.99 |
| 存出保证金 | 573958.81 |
| 交易性金融资产 | 274769919.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 274769919.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4906.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53527.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294905914.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192865.17 |
| 应付管理人报酬 | 2426.78 |
| 应付托管费 | 808.92 |
| 应付销售服务费 | 8847.46 |
| 应付税费 | 41787.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79403.71 |
| 负债合计 | 326139.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231049120.07 |
| 所有者权益合计 | 294579775.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 294905914.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15172641.99 |
| 结算备付金 | 3335819.31 |
| 存出保证金 | 562755.75 |
| 交易性金融资产 | 265966367.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 265966367.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171892.26 |
| 应收利息 | 5326.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80719.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285295523.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 682926.13 |
| 应付管理人报酬 | 2314.27 |
| 应付托管费 | 771.45 |
| 应付销售服务费 | 8563.88 |
| 应付税费 | 15538.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160112.88 |
| 负债合计 | 870226.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232978048.75 |
| 所有者权益合计 | 284425296.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 285295523.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13907227.7 |
| 结算备付金 | 5459422.23 |
| 存出保证金 | 646244.3 |
| 交易性金融资产 | 245421380.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 245421380.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 375183.12 |
| 应收利息 | 5890.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94321.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265909670.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1101706.7 |
| 应付管理人报酬 | 2357.86 |
| 应付托管费 | 785.96 |
| 应付销售服务费 | 11922.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84606.19 |
| 负债合计 | 1201379.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264778145.41 |
| 所有者权益合计 | 264708291.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 265909670.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17229961.01 |
| 结算备付金 | 5497562.96 |
| 存出保证金 | 629208.82 |
| 交易性金融资产 | 287162029.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 286864029.73 |
| 债券投资 | 298000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1497197.04 |
| 应收利息 | 5428.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68912.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312090300.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3475573.88 |
| 应付管理人报酬 | 2748.38 |
| 应付托管费 | 916.14 |
| 应付销售服务费 | 17430.67 |
| 应付税费 | 25801.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160256.18 |
| 负债合计 | 3682726.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290688925.24 |
| 所有者权益合计 | 308407573.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 312090300.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20520389.62 |
| 结算备付金 | 1196286.27 |
| 存出保证金 | 664920.43 |
| 交易性金融资产 | 318061909.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 318061909.7 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51925.45 |
| 应收利息 | 4917.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121736.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340622084.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 771748.49 |
| 应付管理人报酬 | 2737.33 |
| 应付托管费 | 912.45 |
| 应付销售服务费 | 20631.15 |
| 应付税费 | 1812.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81810.01 |
| 负债合计 | 883284.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324894045.92 |
| 所有者权益合计 | 339738800.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 340622084.61 |
