| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11566428.62元 |
| 本期利润 | -764690.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40143948.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 283962268.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6055345.26元 |
| 本期利润 | 27466339.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35016063.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1506元 |
| 期末基金资产净值 | 314324579.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285682.34元 |
| 本期利润 | -43377213.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25288507.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1244元 |
| 期末基金资产净值 | 246144794.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327961.06元 |
| 本期利润 | -26901894.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25157061.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 260919945.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10425362.7元 |
| 本期利润 | 40315158.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24721103.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 285480650.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5502087.01元 |
| 本期利润 | 11445646.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20132742.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 260857720.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5084556.74元 |
| 本期利润 | 33023984.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14665826.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 250042949.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 576120.76元 |
| 本期利润 | -13802989.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133057.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 217308571.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12908777.99元 |
| 本期利润 | 24490296.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10958951.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 243949169.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11047813.72元 |
| 本期利润 | 20716427.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9782709.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 256810902.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
