华夏中证央企ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1718584.39 |
存出保证金 |
555003.86 |
交易性金融资产 |
318080863.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
318080863.53 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92587.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
340288016.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
199485.99 |
应付赎回款 |
267700.58 |
应付管理人报酬 |
2732.01 |
应付托管费 |
910.66 |
应付销售服务费 |
14113.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160201.38 |
负债合计 |
645144.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
276602475.32 |
所有者权益合计 |
339642872.2 |
负债和所有者权益合计 |
340288016.34 |
资产: |
银行存款 |
21381644.99 |
结算备付金 |
2291340.6 |
存出保证金 |
588590.77 |
交易性金融资产 |
363499688.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
363499688.35 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
125221.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
459875.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
388346361.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
636118.96 |
应付管理人报酬 |
2975.62 |
应付托管费 |
991.86 |
应付销售服务费 |
18566.49 |
应付税费 |
18260.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93310.21 |
负债合计 |
770223.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
287545426.59 |
所有者权益合计 |
387576137.74 |
负债和所有者权益合计 |
388346361.53 |
资产: |
银行存款 |
14636586.89 |
结算备付金 |
3069647.99 |
存出保证金 |
586630.89 |
交易性金融资产 |
254744550.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
254744550.71 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96559.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273133976.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
112047.73 |
应付管理人报酬 |
2405.01 |
应付托管费 |
801.68 |
应付销售服务费 |
6914.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.02 |
负债合计 |
282169.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
225639366.01 |
所有者权益合计 |
272851807.05 |
负债和所有者权益合计 |
273133976.12 |
资产: |
银行存款 |
15711082.6 |
结算备付金 |
3534935.81 |
存出保证金 |
660790.34 |
交易性金融资产 |
266519165.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
266519165.76 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
218720.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286644694.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
166653.23 |
应付管理人报酬 |
2336.25 |
应付托管费 |
778.7 |
应付销售服务费 |
6197.89 |
应付税费 |
5782.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79345.74 |
负债合计 |
261094.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
221833060.19 |
所有者权益合计 |
286383600.48 |
负债和所有者权益合计 |
286644694.75 |
资产: |
银行存款 |
17209246.21 |
结算备付金 |
3942572.3 |
存出保证金 |
745324.82 |
交易性金融资产 |
294400645.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
294400645.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6244.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20985.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316325018.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
132476.71 |
应付管理人报酬 |
2763.38 |
应付托管费 |
921.1 |
应付销售服务费 |
8660.83 |
应付税费 |
24752.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160022.81 |
负债合计 |
331734.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
222896144.15 |
所有者权益合计 |
315993284.46 |
负债和所有者权益合计 |
316325018.59 |
资产: |
银行存款 |
17109369.38 |
结算备付金 |
2394233.99 |
存出保证金 |
573958.81 |
交易性金融资产 |
274769919.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
274769919.15 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4906.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53527.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294905914.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192865.17 |
应付管理人报酬 |
2426.78 |
应付托管费 |
808.92 |
应付销售服务费 |
8847.46 |
应付税费 |
41787.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79403.71 |
负债合计 |
326139.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
231049120.07 |
所有者权益合计 |
294579775.1 |
负债和所有者权益合计 |
294905914.47 |
资产: |
银行存款 |
15172641.99 |
结算备付金 |
3335819.31 |
存出保证金 |
562755.75 |
交易性金融资产 |
265966367.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
265966367.88 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
171892.26 |
应收利息 |
5326.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80719.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285295523.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
682926.13 |
应付管理人报酬 |
2314.27 |
应付托管费 |
771.45 |
应付销售服务费 |
8563.88 |
应付税费 |
15538.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160112.88 |
负债合计 |
870226.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
232978048.75 |
所有者权益合计 |
284425296.52 |
负债和所有者权益合计 |
285295523.44 |
资产: |
银行存款 |
13907227.7 |
结算备付金 |
5459422.23 |
存出保证金 |
646244.3 |
交易性金融资产 |
245421380.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
245421380.93 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
375183.12 |
应收利息 |
5890.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94321.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265909670.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1101706.7 |
应付管理人报酬 |
2357.86 |
应付托管费 |
785.96 |
应付销售服务费 |
11922.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84606.19 |
负债合计 |
1201379.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
264778145.41 |
所有者权益合计 |
264708291.16 |
负债和所有者权益合计 |
265909670.29 |
资产: |
银行存款 |
17229961.01 |
结算备付金 |
5497562.96 |
存出保证金 |
629208.82 |
交易性金融资产 |
287162029.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
286864029.73 |
债券投资 |
298000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1497197.04 |
应收利息 |
5428.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68912.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
312090300.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3475573.88 |
应付管理人报酬 |
2748.38 |
应付托管费 |
916.14 |
应付销售服务费 |
17430.67 |
应付税费 |
25801.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160256.18 |
负债合计 |
3682726.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
290688925.24 |
所有者权益合计 |
308407573.93 |
负债和所有者权益合计 |
312090300.3 |
资产: |
银行存款 |
20520389.62 |
结算备付金 |
1196286.27 |
存出保证金 |
664920.43 |
交易性金融资产 |
318061909.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
318061909.7 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51925.45 |
应收利息 |
4917.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121736.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
340622084.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
771748.49 |
应付管理人报酬 |
2737.33 |
应付托管费 |
912.45 |
应付销售服务费 |
20631.15 |
应付税费 |
1812.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81810.01 |
负债合计 |
883284.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
324894045.92 |
所有者权益合计 |
339738800.37 |
负债和所有者权益合计 |
340622084.61 |