| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.41% | 0.99% | 2.63% | 9.83% | 1.07% | -7.77% | -2.90% | -19.51% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
627|4188 | 1091|4337 | 703|4301 | 941|4207 | 985|4034 | 456|3726 | 332|2975 | 430|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.5542 | 1.5542 | -0.22% | |
| 2024-04-18 | 1.5577 | 1.5577 | 0.27% | |
| 2024-04-17 | 1.5535 | 1.5535 | 0.94% | |
| 2024-04-16 | 1.539 | 1.539 | -1.23% | |
| 2024-04-15 | 1.5582 | 1.5582 | 1.25% |
截至2024-03-31 交银核心资产混合A期末总份额为0.33亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 7.00 | 284.42 | 5.98% |
| 600690 | 海尔智家 | 11.00 | 245.49 | 5.16% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19.00 | 226.14 | 4.76% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 217.28 | 4.57% |
| 300866 | 安克创新 | 2.00 | 212.64 | 4.47% |
| 002027 | 分众传媒 | 30.00 | 193.83 | 4.08% |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.00 | 153.31 | 3.22% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.00 | 149.46 | 3.14% |
| 03808 | 中国重汽 | 10.00 | 145.08 | 3.05% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 143.68 | 3.02% |
