汇添富沪港深优势定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8299917.17 |
| 结算备付金 |
1765.06 |
| 存出保证金 |
869.68 |
| 交易性金融资产 |
2466323.53 |
| 股票投资 |
2466323.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6628520.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5120.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17402515.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1311770.08 |
| 应付管理人报酬 |
20071.14 |
| 应付托管费 |
3345.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90966.91 |
| 负债合计 |
1426153.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26904200.48 |
| 所有者权益合计 |
15976362.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
17402515.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176618.36 |
| 结算备付金 |
6808.07 |
| 存出保证金 |
891.86 |
| 交易性金融资产 |
42035148.19 |
| 股票投资 |
42035148.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225610.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
283393.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44728470.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55901.69 |
| 应付托管费 |
9316.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100524.28 |
| 负债合计 |
165742.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55764198.36 |
| 所有者权益合计 |
44562727.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
44728470.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7138003.3 |
| 结算备付金 |
4661803.62 |
| 存出保证金 |
1286.02 |
| 交易性金融资产 |
50537837.37 |
| 股票投资 |
49933723.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604113.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81164.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62420094.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6576363.32 |
| 应付赎回款 |
1096256.81 |
| 应付管理人报酬 |
49616.38 |
| 应付托管费 |
8269.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122309.74 |
| 负债合计 |
7852815.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56511533.57 |
| 所有者权益合计 |
54567278.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
62420094.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530002.63 |
| 结算备付金 |
956553.79 |
| 存出保证金 |
50524.67 |
| 交易性金融资产 |
40620472.94 |
| 股票投资 |
40620472.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
476677.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43634231.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
521787.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51079.46 |
| 应付托管费 |
8513.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140373.74 |
| 负债合计 |
721753.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40747362.64 |
| 所有者权益合计 |
42912477.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
43634231.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2654351.62 |
| 结算备付金 |
28937.22 |
| 存出保证金 |
27657.28 |
| 交易性金融资产 |
47146810.32 |
| 股票投资 |
47146810.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49858134.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61978.73 |
| 应付托管费 |
10329.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
136566.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40747362.64 |
| 所有者权益合计 |
49721568.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
49858134.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2392312.3 |
| 结算备付金 |
14005.96 |
| 存出保证金 |
41576.61 |
| 交易性金融资产 |
84174735.52 |
| 股票投资 |
84174735.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2073984.82 |
| 应收利息 |
199.67 |
| 应收股利 |
366829.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89063644.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105041.83 |
| 应付托管费 |
17506.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
242515.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47351275.95 |
| 所有者权益合计 |
88821128.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
89063644.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3083473.5 |
| 结算备付金 |
675324.7 |
| 存出保证金 |
217384.94 |
| 交易性金融资产 |
75610976.58 |
| 股票投资 |
75610976.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
307.45 |
| 应收股利 |
10964.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79598431.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1149662.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94568.52 |
| 应付托管费 |
15761.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1403838.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47351275.95 |
| 所有者权益合计 |
78194593.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
79598431.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2023755.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1283.56 |
| 交易性金融资产 |
65127633.49 |
| 股票投资 |
65127633.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2064271.72 |
| 应收利息 |
231.59 |
| 应收股利 |
302325.28 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69519501.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81330.13 |
| 应付托管费 |
13555.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
205707.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52107727.82 |
| 所有者权益合计 |
69313793.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
69519501.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4617959.17 |
| 结算备付金 |
6064.73 |
| 存出保证金 |
19722.02 |
| 交易性金融资产 |
60110462.48 |
| 股票投资 |
60110462.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592819.23 |
| 应收利息 |
930.28 |
| 应收股利 |
8759.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65356717.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80175.98 |
| 应付托管费 |
13362.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
343235.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52107727.82 |
| 所有者权益合计 |
65013481.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
65356717.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17654055.86 |
| 结算备付金 |
4632283.52 |
| 存出保证金 |
940600.82 |
| 交易性金融资产 |
217767006.63 |
| 股票投资 |
217767006.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3616.34 |
| 应收股利 |
2625560.13 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243623123.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4632329.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282378.27 |
| 应付托管费 |
47063.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108625.74 |
| 负债合计 |
5173824.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217758457.39 |
| 所有者权益合计 |
238449299.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
243623123.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31521169.21 |
| 结算备付金 |
2681818.18 |
| 存出保证金 |
3222843.49 |
| 交易性金融资产 |
67976290.65 |
| 股票投资 |
67976290.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10012036.58 |
| 应收利息 |
112396.01 |
| 应收股利 |
692.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213527246.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272046.23 |
| 应付托管费 |
45341.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
466154.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217758457.39 |
| 所有者权益合计 |
213061092.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
213527246.67 |
