| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.746 | 1.63% |
| 东方高端制造混合C | 0.7409 | 1.63% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7585 | 1.36% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8105 | 1.19% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8174 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5071 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.507 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5109 | 1.88% |
| 东方金证通货币B | 0.4741 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.4832 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6803637.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1290379587.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1290379587.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1298208828.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146185379.53 |
| 应付证券清算款 | 22612.77 |
| 应付赎回款 | 1456.29 |
| 应付管理人报酬 | 291975.94 |
| 应付托管费 | 97325.3 |
| 应付销售服务费 | 935.67 |
| 应付税费 | 123430.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192746.28 |
| 负债合计 | 146915862.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286983319.47 |
| 所有者权益合计 | 1151292966.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1298208828.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203040.58 |
| 结算备付金 | 4160342.95 |
| 存出保证金 | 3100.39 |
| 交易性金融资产 | 1333229831.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1333229831.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1352672.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1338948987.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216532947.91 |
| 应付证券清算款 | 17524.68 |
| 应付赎回款 | 37777.95 |
| 应付管理人报酬 | 290929.82 |
| 应付托管费 | 96976.62 |
| 应付销售服务费 | 1076.09 |
| 应付税费 | 152617.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114365.69 |
| 负债合计 | 217244215.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288824517.24 |
| 所有者权益合计 | 1121704772.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1338948987.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1739107.43 |
| 结算备付金 | 4442301.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1421470915.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1421470915.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427652324.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 241452932.05 |
| 应付证券清算款 | 15896.84 |
| 应付赎回款 | 174178.1 |
| 应付管理人报酬 | 305126.92 |
| 应付托管费 | 101708.96 |
| 应付销售服务费 | 2118.35 |
| 应付税费 | 154223.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235946.76 |
| 负债合计 | 242442131.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294529107.03 |
| 所有者权益合计 | 1185210192.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427652324.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1321810.93 |
| 结算备付金 | 7703605.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1350912326.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1350912326.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264662.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1360202404.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 204758860.27 |
| 应付证券清算款 | 10403.19 |
| 应付赎回款 | 252464.14 |
| 应付管理人报酬 | 283073.64 |
| 应付托管费 | 94357.89 |
| 应付销售服务费 | 722.99 |
| 应付税费 | 180320.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126448.35 |
| 负债合计 | 205706651.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286650188.83 |
| 所有者权益合计 | 1154495753.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1360202404.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184022.56 |
| 结算备付金 | 8268569.82 |
| 存出保证金 | 1803.95 |
| 交易性金融资产 | 1275141200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1275141200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 342868.94 |
| 应收利息 | 33522069.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10997.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1317471531.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215299609.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279835.17 |
| 应付托管费 | 93278.4 |
| 应付销售服务费 | 23.9 |
| 应付税费 | 176471.49 |
| 应付利息 | 3044.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 216065907.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275207042.64 |
| 所有者权益合计 | 1101405624.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1317471531.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1580977.63 |
| 结算备付金 | 2353092.97 |
| 存出保证金 | 336.51 |
| 交易性金融资产 | 1321707200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1321707200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32142258.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1357783865.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300214409.68 |
| 应付证券清算款 | 6931.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259825.46 |
| 应付托管费 | 86608.48 |
| 应付销售服务费 | 4.2 |
| 应付税费 | 125496.38 |
| 应付利息 | 137386.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95780.45 |
| 负债合计 | 300950181.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274831829.92 |
| 所有者权益合计 | 1056833684.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1357783865.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194272.52 |
| 结算备付金 | 4190894.62 |
| 存出保证金 | 7450.39 |
| 交易性金融资产 | 1291117600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1291117600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31149074.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1326659292.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290035430.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262526.15 |
| 应付托管费 | 87508.73 |
| 应付销售服务费 | 23.36 |
| 应付税费 | 144778.31 |
| 应付利息 | 53764.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 290799497.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274856316.89 |
| 所有者权益合计 | 1035859795.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1326659292.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 659050.54 |
| 结算备付金 | 8503267.72 |
| 存出保证金 | 3866.32 |
| 交易性金融资产 | 1291855800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1291855800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27542363.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 605.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328564952.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280195291.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 249.22 |
| 应付管理人报酬 | 257515.16 |
| 应付托管费 | 85838.38 |
| 应付销售服务费 | 45.63 |
| 应付税费 | 139305.6 |
| 应付利息 | 32991.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96021.48 |
| 负债合计 | 280827764.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275367647.2 |
| 所有者权益合计 | 1047737188.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328564952.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160663.62 |
| 结算备付金 | 156230.74 |
| 存出保证金 | 39584.6 |
| 交易性金融资产 | 942745580.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 942745580.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63960415.94 |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 26186241.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19990.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1033768707.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262131.76 |
| 应付托管费 | 87377.25 |
| 应付销售服务费 | 129.72 |
| 应付税费 | 138720.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 1213030.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276502557.84 |
| 所有者权益合计 | 1032555676.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1033768707.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391818082.59 |
| 结算备付金 | 2239434.61 |
| 存出保证金 | 58133.47 |
| 交易性金融资产 | 1609704681.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1609704681.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75600377.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37278224.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2116698934.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 642.48 |
| 应付管理人报酬 | 493976.33 |
| 应付托管费 | 164658.78 |
| 应付销售服务费 | 51.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 98896.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77706.06 |
| 负债合计 | 110863753.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550028492.43 |
| 所有者权益合计 | 2005835180.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2116698934.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1789130.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26470.96 |
| 交易性金融资产 | 1755938980.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1704402980.0 |
| 资产支持证券投资 | 51536000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31842094.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1789596675.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 260539289.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 400623.31 |
| 应付托管费 | 133541.11 |
| 应付销售服务费 | 25.11 |
| 应付税费 | 182516.85 |
| 应付利息 | 180898.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 261583694.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502615269.87 |
| 所有者权益合计 | 1528012980.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1789596675.04 |
