| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37638841.45 |
| 1.利息收入 | 506531.29 |
| 存款利息收入 | 463103.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185793370.49 |
| 股票投资收益 | -192210867.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1195230.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7612727.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147061716.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586281.23 |
| 减：二、费用 | 16930542.55 |
| 1.管理人报酬 | 13525134.95 |
| 2.托管费 | 2254189.14 |
| 3.销售服务费 | 954323.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196807.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54569384.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54569384.0 |
| 一、收入： | -21393036.24 |
| 1.利息收入 | 284877.17 |
| 存款利息收入 | 279326.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114254898.52 |
| 股票投资收益 | -119810767.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -786320.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6342189.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92163441.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413543.14 |
| 减：二、费用 | 10879609.52 |
| 1.管理人报酬 | 8646010.71 |
| 2.托管费 | 1441001.77 |
| 3.销售服务费 | 693571.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98957.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32272645.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32272645.76 |
| 一、收入： | -242068918.22 |
| 1.利息收入 | 557370.05 |
| 存款利息收入 | 554145.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192900988.69 |
| 股票投资收益 | -199113576.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786944.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5425643.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50511969.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786669.49 |
| 减：二、费用 | 18981629.2 |
| 1.管理人报酬 | 15102577.7 |
| 2.托管费 | 2517096.32 |
| 3.销售服务费 | 1165505.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196434.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261050547.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261050547.42 |
| 一、收入： | -100138969.22 |
| 1.利息收入 | 268461.34 |
| 存款利息收入 | 265236.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154638590.96 |
| 股票投资收益 | -158627532.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2269.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986672.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53803114.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428045.48 |
| 减：二、费用 | 8670159.58 |
| 1.管理人报酬 | 7008624.51 |
| 2.托管费 | 1168104.08 |
| 3.销售服务费 | 395975.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97454.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108809128.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108809128.8 |
| 一、收入： | 74494685.01 |
| 1.利息收入 | 611029.88 |
| 存款利息收入 | 601241.74 |
| 债券利息收入 | 3483.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434880063.62 |
| 股票投资收益 | 433047498.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2114402.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3946968.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365181340.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4184932.36 |
| 减：二、费用 | 41355749.13 |
| 1.管理人报酬 | 18369581.94 |
| 2.托管费 | 3061596.99 |
| 3.销售服务费 | 216667.83 |
| 4.交易费用 | 19486140.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221750.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33138935.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33138935.88 |
| 一、收入： | 311647683.66 |
| 1.利息收入 | 335875.02 |
| 存款利息收入 | 330277.59 |
| 债券利息收入 | 1711.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400474154.28 |
| 股票投资收益 | 398671735.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1860942.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3663361.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92030700.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2868355.24 |
| 减：二、费用 | 23138175.58 |
| 1.管理人报酬 | 9951944.19 |
| 2.托管费 | 1658657.37 |
| 3.销售服务费 | 40841.71 |
| 4.交易费用 | 11373844.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112882.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288509508.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288509508.08 |
| 一、收入： | 631089500.89 |
| 1.利息收入 | 766698.72 |
| 存款利息收入 | 758691.93 |
| 债券利息收入 | 8006.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484256123.73 |
| 股票投资收益 | 470479722.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11067895.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2708505.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135384078.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10682599.59 |
| 减：二、费用 | 31784569.52 |
| 1.管理人报酬 | 17536766.82 |
| 2.托管费 | 2922794.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11101960.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223018.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599304931.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599304931.37 |
| 一、收入： | 446372350.64 |
| 1.利息收入 | 452167.69 |
| 存款利息收入 | 450244.67 |
| 债券利息收入 | 1923.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221779494.15 |
| 股票投资收益 | 220044734.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199971.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534788.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220778979.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3361709.01 |
| 减：二、费用 | 10628066.12 |
| 1.管理人报酬 | 6392486.2 |
| 2.托管费 | 1065414.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3060847.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109311.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435744284.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435744284.52 |
| 一、收入： | 267500868.05 |
| 1.利息收入 | 7409312.07 |
| 存款利息收入 | 5035631.45 |
| 债券利息收入 | 1003386.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90536813.3 |
| 股票投资收益 | 87016067.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73230.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3593976.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164647449.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4907292.78 |
| 减：二、费用 | 24361414.5 |
| 1.管理人报酬 | 18085404.16 |
| 2.托管费 | 3014234.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3064985.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196790.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243139453.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243139453.55 |
| 一、收入： | 51682016.54 |
| 1.利息收入 | 5562946.73 |
| 存款利息收入 | 3426401.72 |
| 债券利息收入 | 766250.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9451789.55 |
| 股票投资收益 | 7089156.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41374.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2404007.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35858743.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808536.33 |
| 减：二、费用 | 12146777.69 |
| 1.管理人报酬 | 9301806.74 |
| 2.托管费 | 1550301.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1220027.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74642.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39535238.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39535238.85 |
