| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8777231.66 |
| 存出保证金 | 200096.75 |
| 交易性金融资产 | 721487554.14 |
| 股票投资 | 719625631.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1861922.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1521420.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459301.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786950234.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 757178.16 |
| 应付赎回款 | 1789756.81 |
| 应付管理人报酬 | 797999.08 |
| 应付托管费 | 132999.84 |
| 应付销售服务费 | 35334.04 |
| 应付税费 | 43.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 686793.04 |
| 负债合计 | 4200104.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459732388.73 |
| 所有者权益合计 | 782750129.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 786950234.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62103585.71 |
| 结算备付金 | 6443932.84 |
| 存出保证金 | 203885.87 |
| 交易性金融资产 | 912219904.92 |
| 股票投资 | 899569223.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12650681.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -11101.76 |
| 应收证券清算款 | 34676230.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11539.97 |
| 应收申购款 | 235598.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015883576.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.26 |
| 应付赎回款 | 27159293.13 |
| 应付管理人报酬 | 1346542.1 |
| 应付托管费 | 224423.66 |
| 应付销售服务费 | 106096.73 |
| 应付税费 | 115.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1176194.35 |
| 负债合计 | 30012665.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572002473.5 |
| 所有者权益合计 | 985870911.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015883576.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103848836.65 |
| 结算备付金 | 9960529.68 |
| 存出保证金 | 245974.71 |
| 交易性金融资产 | 981367024.93 |
| 股票投资 | 977874904.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3492119.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5620299.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308430.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1101351096.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4289223.76 |
| 应付赎回款 | 20173065.42 |
| 应付管理人报酬 | 1387005.5 |
| 应付托管费 | 231167.59 |
| 应付销售服务费 | 103255.82 |
| 应付税费 | 41.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1061245.43 |
| 负债合计 | 27245005.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607459847.32 |
| 所有者权益合计 | 1074106091.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1101351096.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160382413.64 |
| 结算备付金 | 19399918.99 |
| 存出保证金 | 426759.33 |
| 交易性金融资产 | 1033063062.13 |
| 股票投资 | 1032082895.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 980166.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2819138.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1461.39 |
| 应收申购款 | 9642472.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225735226.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35801453.33 |
| 应付赎回款 | 4301724.35 |
| 应付管理人报酬 | 1247256.15 |
| 应付托管费 | 207876.02 |
| 应付销售服务费 | 101461.33 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1042277.69 |
| 负债合计 | 42702050.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591540937.17 |
| 所有者权益合计 | 1183033175.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225735226.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77394683.03 |
| 结算备付金 | 7888944.34 |
| 存出保证金 | 501954.81 |
| 交易性金融资产 | 1031634484.19 |
| 股票投资 | 1031614987.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19496.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | 94626.57 |
| 应收利息 | 16276.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123030969.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10283478.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1375780.82 |
| 应付托管费 | 229296.8 |
| 应付销售服务费 | 49106.87 |
| 应付税费 | 29.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 13824053.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495898445.0 |
| 所有者权益合计 | 1109206916.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123030969.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160972920.7 |
| 结算备付金 | 23706348.24 |
| 存出保证金 | 768557.34 |
| 交易性金融资产 | 1239290979.3 |
| 股票投资 | 1238111996.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1178983.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27031.97 |
| 应收股利 | 64099.2 |
| 应收申购款 | 3650377.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428480313.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39439843.38 |
| 应付赎回款 | 14343087.97 |
| 应付管理人报酬 | 1676096.55 |
| 应付托管费 | 279349.42 |
| 应付销售服务费 | 13692.87 |
| 应付税费 | 9.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193862.53 |
| 负债合计 | 59372578.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496428296.51 |
| 所有者权益合计 | 1369107735.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428480313.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97771979.73 |
| 结算备付金 | 11213818.91 |
| 存出保证金 | 516085.82 |
| 交易性金融资产 | 1339049871.25 |
| 股票投资 | 1338127171.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 922700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50501431.82 |
| 应收利息 | 15674.17 |
| 应收股利 | 6.75 |
| 应收申购款 | 2417942.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1501486810.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.85 |
| 应付赎回款 | 24345245.97 |
| 应付管理人报酬 | 1802705.58 |
| 应付托管费 | 300450.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242931.99 |
| 负债合计 | 29027438.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 661271791.2 |
| 所有者权益合计 | 1472459372.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1501486810.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74589569.88 |
| 结算备付金 | 1634007.74 |
| 存出保证金 | 233224.61 |
| 交易性金融资产 | 1222013289.59 |
| 股票投资 | 1193873487.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28139801.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13413664.61 |
| 应收利息 | 28896.91 |
| 应收股利 | 84552.34 |
| 应收申购款 | 16336502.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328333707.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 889196.54 |
| 应付赎回款 | 30840489.9 |
| 应付管理人报酬 | 1360070.55 |
| 应付托管费 | 226678.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162499.36 |
| 负债合计 | 34546038.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665822621.67 |
| 所有者权益合计 | 1293787669.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328333707.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130747871.51 |
| 结算备付金 | 468472.09 |
| 存出保证金 | 255776.42 |
| 交易性金融资产 | 686246919.18 |
| 股票投资 | 686246919.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29349.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1432235.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819180624.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.17 |
| 应付赎回款 | 21635761.95 |
| 应付管理人报酬 | 1053915.39 |
| 应付托管费 | 175652.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252644.53 |
| 负债合计 | 23446934.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666311662.32 |
| 所有者权益合计 | 795733690.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 819180624.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1225839454.65 |
| 结算备付金 | 1295446.48 |
| 存出保证金 | 197141.4 |
| 交易性金融资产 | 733181098.44 |
| 股票投资 | 684787375.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48393723.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19717909.84 |
| 应收利息 | 1097398.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296890.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1981625339.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.54 |
| 应付赎回款 | 8476551.27 |
| 应付管理人报酬 | 2432482.63 |
| 应付托管费 | 405413.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91021.39 |
| 负债合计 | 12216360.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1931358338.55 |
| 所有者权益合计 | 1969408979.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1981625339.64 |
