| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166310315.37元 |
| 本期利润 | -38981496.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294972034.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7053元 |
| 期末基金资产净值 | 713195280.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98856274.04元 |
| 本期利润 | -23835040.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337911370.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7282元 |
| 期末基金资产净值 | 801924006.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181820965.0元 |
| 本期利润 | -209984668.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383911939.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7719元 |
| 期末基金资产净值 | 881292887.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143591931.18元 |
| 本期利润 | -111872582.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432599684.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 863256093.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 393893813.67元 |
| 本期利润 | 39535636.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 557522988.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2379元 |
| 期末基金资产净值 | 1007898479.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 376229945.36元 |
| 本期利润 | 285379306.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 746964790.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5358元 |
| 期末基金资产净值 | 1341440462.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 463920852.52元 |
| 本期利润 | 599304931.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 551368548.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8338元 |
| 期末基金资产净值 | 1472459372.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214965304.73元 |
| 本期利润 | 435744284.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312747852.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4697元 |
| 期末基金资产净值 | 1293787669.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78492003.65元 |
| 本期利润 | 243139453.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56996057.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0855元 |
| 期末基金资产净值 | 795733690.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3676494.92元 |
| 本期利润 | 39535238.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3519727.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1969408979.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.97% |
