| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.75% | -1.75% | -3.83% | 3.38% | -12.20% | -26.99% | -26.01% | -37.34% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
2372|4188 | 3376|4337 | 2463|4301 | 2230|4207 | 3241|4034 | 2837|3726 | 2133|2975 | 1228|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.5006 | 1.5006 | -1.48% | |
| 2024-04-18 | 1.5232 | 1.5232 | -0.09% | |
| 2024-04-17 | 1.5245 | 1.5245 | 0.84% | |
| 2024-04-16 | 1.5118 | 1.5118 | -1.68% | |
| 2024-04-15 | 1.5376 | 1.5376 | 0.67% |
截至2023-12-31 交银创新成长混合期末总份额为0.66亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 897.52 | 8.59% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 798.20 | 7.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 571.41 | 5.47% |
| 03690 | 美团-W | 6.00 | 489.85 | 4.69% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 340.90 | 3.26% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 316.20 | 3.03% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 302.64 | 2.90% |
| 002436 | 兴森科技 | 20.00 | 294.60 | 2.82% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 293.57 | 2.81% |
| 01810 | 小米集团-W | 20.00 | 282.74 | 2.71% |
