| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保中证500 | 1.3477 | 2.69% |
| 人保优势产业混合C | 0.7906 | 2.46% |
| 人保优势产业混合A | 0.8124 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4458 | 1.78% |
| 人保货币A | 0.3799 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2140.6 |
| 1.利息收入 | 30.35 |
| 存款利息收入 | 30.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129105.42 |
| 股票投资收益 | -129044.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -61.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126762.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171.73 |
| 减：二、费用 | 23.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2163.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2163.6 |
| 一、收入： | 962971.87 |
| 1.利息收入 | 2054.41 |
| 存款利息收入 | 2054.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163452.23 |
| 股票投资收益 | 122437.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41014.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
789054.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8410.65 |
| 减：二、费用 | 97538.26 |
| 1.管理人报酬 | 56935.0 |
| 2.托管费 | 9489.16 |
| 3.销售服务费 | 26028.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5085.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
865433.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
865433.61 |
| 一、收入： | -32881961.44 |
| 1.利息收入 | 28885.84 |
| 存款利息收入 | 28871.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31976848.45 |
| 股票投资收益 | -32974224.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997376.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-947001.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13002.93 |
| 减：二、费用 | 1106671.46 |
| 1.管理人报酬 | 842790.54 |
| 2.托管费 | 140465.09 |
| 3.销售服务费 | 33049.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90366.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33988632.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33988632.9 |
| 一、收入： | -17376897.37 |
| 1.利息收入 | 18063.74 |
| 存款利息收入 | 18049.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20613542.24 |
| 股票投资收益 | -21266403.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652861.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3215889.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2691.83 |
| 减：二、费用 | 624042.82 |
| 1.管理人报酬 | 474819.99 |
| 2.托管费 | 79136.69 |
| 3.销售服务费 | 15346.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54739.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18000940.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18000940.19 |
| 一、收入： | 1274260.77 |
| 1.利息收入 | 112666.09 |
| 存款利息收入 | 33717.81 |
| 债券利息收入 | 44387.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8380603.57 |
| 股票投资收益 | 7935587.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14088.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459104.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7225559.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6550.73 |
| 减：二、费用 | 5831779.92 |
| 1.管理人报酬 | 1266005.8 |
| 2.托管费 | 211000.99 |
| 3.销售服务费 | 15619.66 |
| 4.交易费用 | 4228769.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110384.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4557519.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4557519.15 |
| 一、收入： | 8757048.39 |
| 1.利息收入 | 85643.72 |
| 存款利息收入 | 10052.97 |
| 债券利息收入 | 41029.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6487752.79 |
| 股票投资收益 | 6160138.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8768.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336382.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2183166.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485.85 |
| 减：二、费用 | 1779947.54 |
| 1.管理人报酬 | 587745.29 |
| 2.托管费 | 97957.58 |
| 3.销售服务费 | 1757.3 |
| 4.交易费用 | 1032806.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59681.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6977100.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6977100.85 |
| 一、收入： | 22067168.52 |
| 1.利息收入 | 212897.14 |
| 存款利息收入 | 23104.85 |
| 债券利息收入 | 116618.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16153437.97 |
| 股票投资收益 | 15752871.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48901.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449468.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5699326.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1507.22 |
| 减：二、费用 | 2716834.94 |
| 1.管理人报酬 | 1028762.0 |
| 2.托管费 | 171460.3 |
| 3.销售服务费 | 7965.49 |
| 4.交易费用 | 1398287.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19350333.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19350333.58 |
| 一、收入： | 12821010.57 |
| 1.利息收入 | 112229.43 |
| 存款利息收入 | 12119.07 |
| 债券利息收入 | 68403.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7837647.01 |
| 股票投资收益 | 7518908.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29640.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348379.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4870353.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780.55 |
| 减：二、费用 | 1033648.43 |
| 1.管理人报酬 | 469156.69 |
| 2.托管费 | 78192.73 |
| 3.销售服务费 | 4262.0 |
| 4.交易费用 | 427156.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54880.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11787362.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11787362.14 |
| 一、收入： | 13112982.3 |
| 1.利息收入 | 474340.05 |
| 存款利息收入 | 33756.61 |
| 债券利息收入 | 229008.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9644067.83 |
| 股票投资收益 | 9110991.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66259.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599336.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2984682.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9891.5 |
| 减：二、费用 | 1919959.14 |
| 1.管理人报酬 | 897841.78 |
| 2.托管费 | 149640.25 |
| 3.销售服务费 | 27092.42 |
| 4.交易费用 | 714976.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130408.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11193023.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11193023.16 |
| 一、收入： | 8028472.2 |
| 1.利息收入 | 318610.16 |
| 存款利息收入 | 23019.14 |
| 债券利息收入 | 160884.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7541501.82 |
| 股票投资收益 | 7215104.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66259.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392657.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160149.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8210.37 |
| 减：二、费用 | 988563.55 |
| 1.管理人报酬 | 459081.56 |
| 2.托管费 | 76513.56 |
| 3.销售服务费 | 21711.53 |
| 4.交易费用 | 361628.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69628.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7039908.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7039908.65 |
| 一、收入： | -340962.32 |
| 1.利息收入 | 932176.57 |
| 存款利息收入 | 37673.16 |
| 债券利息收入 | 181150.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575003.92 |
| 股票投资收益 | -562914.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18857.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6768.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-699242.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107.74 |
| 减：二、费用 | 882895.75 |
| 1.管理人报酬 | 498674.37 |
| 2.托管费 | 83112.32 |
| 3.销售服务费 | 153687.13 |
| 4.交易费用 | 81318.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66103.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223858.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223858.07 |
