人保量化混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2787753.97 |
| 结算备付金 |
10590.82 |
| 存出保证金 |
4570.44 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2802915.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
381.19 |
| 应付赎回款 |
179523.92 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5111.18 |
| 负债合计 |
185016.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3413079.07 |
| 所有者权益合计 |
2617898.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2802915.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227667.41 |
| 结算备付金 |
10703.75 |
| 存出保证金 |
4593.47 |
| 交易性金融资产 |
2570572.38 |
| 股票投资 |
2570572.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26316.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10631.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2850485.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44758.71 |
| 应付赎回款 |
14262.85 |
| 应付管理人报酬 |
1874.39 |
| 应付托管费 |
327.6 |
| 应付销售服务费 |
879.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12662.74 |
| 负债合计 |
74765.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3617223.13 |
| 所有者权益合计 |
2775719.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2850485.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415404.13 |
| 结算备付金 |
29816.58 |
| 存出保证金 |
11551.7 |
| 交易性金融资产 |
5405702.98 |
| 股票投资 |
5405702.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87777.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3188.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5953440.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53291.43 |
| 应付赎回款 |
36024.26 |
| 应付管理人报酬 |
8142.61 |
| 应付托管费 |
1357.09 |
| 应付销售服务费 |
3658.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30092.99 |
| 负债合计 |
132567.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6515285.53 |
| 所有者权益合计 |
5820873.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5953440.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716102.07 |
| 结算备付金 |
513683.45 |
| 存出保证金 |
21192.46 |
| 交易性金融资产 |
5650950.97 |
| 股票投资 |
5650950.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
446522.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21146.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7369597.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42447.4 |
| 应付管理人报酬 |
22794.8 |
| 应付托管费 |
3799.14 |
| 应付销售服务费 |
4119.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220722.79 |
| 负债合计 |
293883.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8729276.95 |
| 所有者权益合计 |
7075714.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7369597.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4078686.84 |
| 结算备付金 |
358255.67 |
| 存出保证金 |
52285.24 |
| 交易性金融资产 |
57362233.7 |
| 股票投资 |
57362233.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247980.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45029.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62144471.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8369.87 |
| 应付管理人报酬 |
74065.7 |
| 应付托管费 |
12344.27 |
| 应付销售服务费 |
2393.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260388.86 |
| 负债合计 |
357561.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53805422.04 |
| 所有者权益合计 |
61786909.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
62144471.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5280431.32 |
| 结算备付金 |
2048671.1 |
| 存出保证金 |
74691.04 |
| 交易性金融资产 |
71539318.54 |
| 股票投资 |
71539318.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2142650.6 |
| 应收利息 |
1582.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29738.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81117083.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
293478.29 |
| 应付赎回款 |
19878.54 |
| 应付管理人报酬 |
106177.17 |
| 应付托管费 |
17696.21 |
| 应付销售服务费 |
3281.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.82 |
| 负债合计 |
1478309.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53683972.69 |
| 所有者权益合计 |
79638773.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
81117083.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5294313.93 |
| 结算备付金 |
1019580.86 |
| 存出保证金 |
30540.53 |
| 交易性金融资产 |
79098218.41 |
| 股票投资 |
75298218.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1852733.82 |
| 应收利息 |
79160.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9920.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87384469.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1839441.55 |
| 应付赎回款 |
163034.49 |
| 应付管理人报酬 |
99501.64 |
| 应付托管费 |
16583.61 |
| 应付销售服务费 |
239.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.41 |
| 负债合计 |
2545438.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50254931.28 |
| 所有者权益合计 |
84839031.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
87384469.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4461295.13 |
| 结算备付金 |
627032.27 |
| 存出保证金 |
37313.36 |
| 交易性金融资产 |
72657568.85 |
| 股票投资 |
68657968.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3999600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4100000.0 |
| 应收证券清算款 |
504874.53 |
| 应收利息 |
88612.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82476706.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3921443.27 |
| 应付赎回款 |
15238.43 |
| 应付管理人报酬 |
95327.14 |
| 应付托管费 |
15887.85 |
| 应付销售服务费 |
559.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30005.1 |
| 负债合计 |
4191127.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50526164.48 |
| 所有者权益合计 |
78285578.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
82476706.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3150703.34 |
| 结算备付金 |
942007.27 |
| 存出保证金 |
11062.34 |
| 交易性金融资产 |
67441826.38 |
| 股票投资 |
63566021.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3875805.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2729848.77 |
| 应收利息 |
124143.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76600261.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4815770.47 |
| 应付赎回款 |
1061.1 |
| 应付管理人报酬 |
82304.13 |
| 应付托管费 |
13717.33 |
| 应付销售服务费 |
639.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54700.5 |
| 负债合计 |
5161975.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51020300.78 |
| 所有者权益合计 |
71438285.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
76600261.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216097.2 |
| 结算备付金 |
613156.01 |
| 存出保证金 |
8459.97 |
| 交易性金融资产 |
53547380.14 |
| 股票投资 |
49728343.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3819036.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
775273.64 |
| 应收利息 |
96894.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61757260.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
996642.62 |
| 应付赎回款 |
2399.61 |
| 应付管理人报酬 |
75249.28 |
| 应付托管费 |
12541.56 |
| 应付销售服务费 |
865.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30008.72 |
| 负债合计 |
1188512.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51795978.58 |
| 所有者权益合计 |
60568748.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
61757260.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683768.21 |
| 结算备付金 |
676882.02 |
| 存出保证金 |
11583.14 |
| 交易性金融资产 |
49384236.02 |
| 股票投资 |
46155956.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3228279.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1266803.8 |
| 应收利息 |
26341.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58150624.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
322319.68 |
| 应付赎回款 |
9.25 |
| 应付管理人报酬 |
69854.82 |
| 应付托管费 |
11642.45 |
| 应付销售服务费 |
991.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.37 |
| 负债合计 |
596048.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52824548.79 |
| 所有者权益合计 |
57554575.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
58150624.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181457.74 |
| 结算备付金 |
1273791.45 |
| 存出保证金 |
7169.85 |
| 交易性金融资产 |
44378666.56 |
| 股票投资 |
29283133.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15095532.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5136.99 |
| 应收利息 |
432883.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65279206.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6804.4 |
| 应付管理人报酬 |
84028.65 |
| 应付托管费 |
14004.76 |
| 应付销售服务费 |
8404.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40016.94 |
| 负债合计 |
206450.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66347404.94 |
| 所有者权益合计 |
65072755.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
65279206.33 |
