名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币D | 0.4928 | 2.46% |
中银货币B | 0.4927 | 2.46% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.16% | -0.70% | -0.10% | 6.57% | 2.10% | -0.44% | -10.46% | -19.67% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
196|4138 | 305|4197 | 1935|4206 | 326|4132 | 184|3976 | 103|3647 | 458|2905 | 456|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.5029 | 1.5429 | -0.21% | |
2024-03-26 | 1.5061 | 1.5461 | -0.26% | |
2024-03-25 | 1.5101 | 1.5501 | 0.16% | |
2024-03-22 | 1.5077 | 1.5477 | -0.43% | |
2024-03-21 | 1.5142 | 1.5542 | 0.05% |
截至2023-12-31 中银双息回报混合A期末总份额为1.26亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601001 | 晋控煤业 | 39.00 | 492.58 | 2.76% |
02162 | 康诺亚-B | 10.00 | 485.00 | 2.71% |
601928 | 凤凰传媒 | 51.00 | 457.59 | 2.56% |
600027 | 华电国际 | 79.00 | 406.06 | 2.27% |
600028 | 中国石化 | 69.00 | 389.54 | 2.18% |
601225 | 陕西煤业 | 16.00 | 339.25 | 1.90% |
600546 | 山煤国际 | 18.00 | 325.69 | 1.82% |
601077 | 渝农商行 | 77.00 | 317.46 | 1.78% |
601328 | 交通银行 | 52.00 | 303.30 | 1.70% |
600985 | 淮北矿业 | 17.00 | 289.69 | 1.62% |