名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-24 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 4.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 13.45 | 0.76 | 5.66% | 0.15 | 1.13% | 0.14 | 1.01% | 4.51 | 33.52% |
2020-12-31 | 30.06 | 1.93 | 6.42% | 0.39 | 1.28% | 0.40 | 1.32% | 11.48 | 38.19% |
2020-06-30 | 14.48 | 0.96 | 6.62% | 0.19 | 1.32% | 0.21 | 1.42% | 5.84 | 40.32% |
2019-12-31 | 26.20 | 1.97 | 7.53% | 0.39 | 1.51% | 0.89 | 3.39% | 13.29 | 50.74% |
2019-06-30 | 11.57 | 0.84 | 7.30% | 0.17 | 1.46% | 0.54 | 4.70% | 5.23 | 45.18% |
2018-12-31 | 7.10 | 0.30 | 4.22% | 0.06 | 0.84% | 0.11 | 1.57% | 0.18 | 2.49% |