| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -703986.99 |
| 1.利息收入 | 4780.84 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-710393.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -710393.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1625.97 |
| 减：二、费用 | 35885.17 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1703.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739872.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739872.16 |
| 一、收入： | 2686626.9 |
| 1.利息收入 | 6410.43 |
| 存款利息收入 | 6410.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6076074.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6076074.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3425632.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29774.51 |
| 减：二、费用 | 134460.87 |
| 1.管理人报酬 | 7610.62 |
| 2.托管费 | 1522.06 |
| 3.销售服务费 | 45068.04 |
| 4.交易费用 | 1355.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60676.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2552166.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2552166.03 |
| 一、收入： | 25053752.95 |
| 1.利息收入 | 27325.52 |
| 存款利息收入 | 27325.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11687811.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11687811.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13232855.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105760.2 |
| 减：二、费用 | 300646.81 |
| 1.管理人报酬 | 19311.48 |
| 2.托管费 | 3862.34 |
| 3.销售服务费 | 114820.38 |
| 4.交易费用 | 3957.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123631.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24753106.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24753106.14 |
| 一、收入： | 12716708.81 |
| 1.利息收入 | 17544.78 |
| 存款利息收入 | 17544.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3762596.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3762596.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8874777.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61789.61 |
| 减：二、费用 | 144794.88 |
| 1.管理人报酬 | 9590.66 |
| 2.托管费 | 1918.11 |
| 3.销售服务费 | 58387.47 |
| 4.交易费用 | 2052.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61558.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12571913.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12571913.93 |
| 一、收入： | 9821600.04 |
| 1.利息收入 | 38477.69 |
| 存款利息收入 | 38477.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1212513.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1212513.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8445745.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124863.86 |
| 减：二、费用 | 261956.31 |
| 1.管理人报酬 | 19722.7 |
| 2.托管费 | 3944.66 |
| 3.销售服务费 | 132904.05 |
| 4.交易费用 | 8885.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92861.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9559643.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9559643.73 |
| 一、收入： | -353898.98 |
| 1.利息收入 | 17977.28 |
| 存款利息收入 | 17977.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1212034.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1212034.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752236.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87922.0 |
| 减：二、费用 | 115676.83 |
| 1.管理人报酬 | 8443.51 |
| 2.托管费 | 1688.75 |
| 3.销售服务费 | 52263.07 |
| 4.交易费用 | 5435.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47845.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469575.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469575.81 |
| 一、收入： | -1834523.34 |
| 1.利息收入 | 5147.54 |
| 存款利息收入 | 5147.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13349.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -13349.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1833961.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7640.71 |
| 减：二、费用 | 71033.96 |
| 1.管理人报酬 | 3000.05 |
| 2.托管费 | 600.0 |
| 3.销售服务费 | 1770.38 |
| 4.交易费用 | 1118.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1905557.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1905557.3 |
