华夏中小企业100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3764772.77元 |
| 本期利润 |
1767603.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8523599.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4153元 |
| 期末基金资产净值 |
36127511.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7040097.02元 |
| 本期利润 |
13498645.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6024867.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2474元 |
| 期末基金资产净值 |
41243306.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2179457.19元 |
| 本期利润 |
6549250.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1766877.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
38458517.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441532.23元 |
| 本期利润 |
6874147.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323868.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
35523604.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-780283.67元 |
| 本期利润 |
1870058.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1623705.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
32771535.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63752.53元 |
| 本期利润 |
-1594599.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1824441.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
12497190.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.74% |
