名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 83.18 | 9.91 | 11.92% | 1.98 | 2.38% | -- | -- | 53.63 | 64.47% |
2023-06-30 | 38.43 | 4.71 | 12.25% | 0.94 | 2.45% | -- | -- | 23.94 | 62.29% |
2022-12-31 | 64.70 | 8.51 | 13.15% | 1.70 | 2.63% | -- | -- | 36.69 | 56.71% |
2022-06-30 | 31.75 | 4.11 | 12.94% | 0.82 | 2.59% | -- | -- | 18.40 | 57.96% |
2021-12-31 | 90.96 | 6.69 | 7.35% | 1.34 | 1.47% | 29.51 | 32.44% | 31.30 | 34.41% |
2021-06-30 | 48.75 | 3.27 | 6.71% | 0.65 | 1.34% | 16.54 | 33.92% | 16.35 | 33.54% |
2020-12-31 | 89.55 | 7.88 | 8.79% | 1.58 | 1.76% | 26.30 | 29.37% | 31.17 | 34.81% |
2020-06-30 | 35.34 | 2.83 | 8.00% | 0.57 | 1.60% | 7.52 | 21.29% | 12.96 | 36.69% |
2019-12-31 | 39.82 | 3.79 | 9.51% | 0.76 | 1.90% | 6.60 | 16.59% | 17.89 | 44.94% |
2019-06-30 | 14.70 | 1.57 | 10.65% | 0.31 | 2.13% | 1.09 | 7.39% | 6.31 | 42.90% |
2018-12-31 | 8.53 | 0.36 | 4.17% | 0.07 | 0.83% | 0.23 | 2.72% | 0.73 | 8.54% |