名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5565587.26元 |
本期利润 | -39277817.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3046元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.36% |
本期基金份额净值增长率 | -17.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52716058.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3827元 |
期末基金资产净值 | 190455408.83元 |
期末基金份额净值 | 1.3827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3834880.51元 |
本期利润 | -10011800.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0828元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79599140.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.601元 |
期末基金资产净值 | 212045351.72元 |
期末基金份额净值 | 1.601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2276118.55元 |
本期利润 | -50294839.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5325元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.28% |
本期基金份额净值增长率 | -27.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75856456.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6823元 |
期末基金资产净值 | 187029750.04元 |
期末基金份额净值 | 1.6823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2827764.86元 |
本期利润 | -19465871.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2299元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.3% |
本期基金份额净值增长率 | -14.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81542359.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8644元 |
期末基金资产净值 | 187700645.04元 |
期末基金份额净值 | 1.9897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36265371.99元 |
本期利润 | 22889463.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3339元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
本期基金份额净值增长率 | 14.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62333661.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8966元 |
期末基金资产净值 | 161293587.17元 |
期末基金份额净值 | 2.32元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22623713.13元 |
本期利润 | 27087563.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3931元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.82% |
本期基金份额净值增长率 | 18.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45588305.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6932元 |
期末基金资产净值 | 157662586.05元 |
期末基金份额净值 | 2.3973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22730679.35元 |
本期利润 | 52524637.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7423元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.52% |
本期基金份额净值增长率 | 64.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25804191.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3631元 |
期末基金资产净值 | 143809102.85元 |
期末基金份额净值 | 2.0234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7107380.41元 |
本期利润 | 26008374.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3867元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.64% |
本期基金份额净值增长率 | 34.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9625776.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1503元 |
期末基金资产净值 | 105628075.6元 |
期末基金份额净值 | 1.6497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2953749.96元 |
本期利润 | 14048409.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2631元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.01% |
本期基金份额净值增长率 | 41.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2574748.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
期末基金资产净值 | 72642694.09元 |
期末基金份额净值 | 1.2267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 847593.57元 |
本期利润 | 3155389.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
本期基金份额净值增长率 | 20.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 477825.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 66593436.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -187377.27元 |
本期利润 | -2200128.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1271元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.81% |
本期基金份额净值增长率 | -13.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3577027.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1352元 |
期末基金资产净值 | 22884772.93元 |
期末基金份额净值 | 0.8648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.52% |