| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2093.65 | 1722.43 | 82.27% | 287.07 | 13.71% | -- | -- | 59.10 | 2.82% |
| 2023-06-30 | 1108.42 | 913.05 | 82.37% | 152.17 | 13.73% | -- | -- | 30.82 | 2.78% |
| 2022-12-31 | 2422.02 | 2013.71 | 83.14% | 335.62 | 13.86% | -- | -- | 47.59 | 1.96% |
| 2022-06-30 | 1125.23 | 945.39 | 84.02% | 157.56 | 14.00% | -- | -- | 10.02 | 0.89% |
| 2021-12-31 | 4416.65 | 2006.79 | 45.44% | 334.47 | 7.57% | 2023.59 | 45.82% | 25.03 | 0.57% |
| 2021-06-30 | 1338.71 | 681.31 | 50.89% | 113.55 | 8.48% | 532.97 | 39.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 327.06 | 145.38 | 44.45% | 24.23 | 7.41% | 151.10 | 46.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42.86 | 18.42 | 42.97% | 3.07 | 7.16% | 19.62 | 45.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 197.81 | 89.63 | 45.31% | 14.94 | 7.55% | 79.24 | 40.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 128.61 | 65.97 | 51.30% | 11.00 | 8.55% | 44.68 | 34.74% | -- | -- |
