| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -188895559.67 |
| 1.利息收入 | 540958.09 |
| 存款利息收入 | 540958.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321164502.99 |
| 股票投资收益 | -328925930.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 947520.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6813906.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130977870.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750115.22 |
| 减：二、费用 | 20936522.11 |
| 1.管理人报酬 | 17224289.3 |
| 2.托管费 | 2870714.87 |
| 3.销售服务费 | 590969.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250544.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209832081.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209832081.78 |
| 一、收入： | -22865257.6 |
| 1.利息收入 | 189034.31 |
| 存款利息收入 | 189034.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161129995.09 |
| 股票投资收益 | -167105110.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5975115.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137463914.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611789.09 |
| 减：二、费用 | 11084212.36 |
| 1.管理人报酬 | 9130467.48 |
| 2.托管费 | 1521744.61 |
| 3.销售服务费 | 308226.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123773.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33949469.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33949469.96 |
| 一、收入： | -466766018.36 |
| 1.利息收入 | 439145.82 |
| 存款利息收入 | 439145.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165457776.61 |
| 股票投资收益 | -169707267.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081295.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3168195.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304479450.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2732063.22 |
| 减：二、费用 | 24220155.34 |
| 1.管理人报酬 | 20137126.59 |
| 2.托管费 | 3356187.84 |
| 3.销售服务费 | 475903.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250930.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490986173.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490986173.7 |
| 一、收入： | -26457985.34 |
| 1.利息收入 | 217418.19 |
| 存款利息收入 | 217418.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59931691.35 |
| 股票投资收益 | -63867399.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081295.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854412.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31547784.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1708503.66 |
| 减：二、费用 | 11252274.9 |
| 1.管理人报酬 | 9453866.76 |
| 2.托管费 | 1575644.49 |
| 3.销售服务费 | 100247.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122509.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37710260.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37710260.24 |
| 一、收入： | 444159815.93 |
| 1.利息收入 | 667661.1 |
| 存款利息收入 | 667661.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391407646.06 |
| 股票投资收益 | 389012471.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2395174.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37759709.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14324799.44 |
| 减：二、费用 | 44166509.57 |
| 1.管理人报酬 | 20067907.1 |
| 2.托管费 | 3344651.21 |
| 3.销售服务费 | 250297.87 |
| 4.交易费用 | 20235939.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267713.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399993306.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399993306.36 |
| 一、收入： | 235307684.88 |
| 1.利息收入 | 244701.62 |
| 存款利息收入 | 244701.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20566576.04 |
| 股票投资收益 | -22926628.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2360052.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251016636.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4612923.13 |
| 减：二、费用 | 13387096.17 |
| 1.管理人报酬 | 6813104.57 |
| 2.托管费 | 1135517.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5329735.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108738.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221920588.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221920588.71 |
| 一、收入： | 102024797.84 |
| 1.利息收入 | 58759.56 |
| 存款利息收入 | 58689.1 |
| 债券利息收入 | 70.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19131727.08 |
| 股票投资收益 | 18786618.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127023.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218085.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81075099.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1759211.42 |
| 减：二、费用 | 3270646.2 |
| 1.管理人报酬 | 1453824.71 |
| 2.托管费 | 242304.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510954.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63562.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98754151.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98754151.64 |
| 一、收入： | 6717862.88 |
| 1.利息收入 | 10946.54 |
| 存款利息收入 | 10946.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1144932.49 |
| 股票投资收益 | 1030596.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114336.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5368254.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193729.62 |
| 减：二、费用 | 428572.03 |
| 1.管理人报酬 | 184155.69 |
| 2.托管费 | 30692.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196174.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17548.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6289290.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6289290.85 |
| 一、收入： | 8251575.53 |
| 1.利息收入 | 688127.88 |
| 存款利息收入 | 477963.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4846822.14 |
| 股票投资收益 | 4534102.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312719.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2007988.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708636.54 |
| 减：二、费用 | 1978095.59 |
| 1.管理人报酬 | 896325.04 |
| 2.托管费 | 149387.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792444.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139938.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6273479.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6273479.94 |
| 一、收入： | -1438687.67 |
| 1.利息收入 | 667949.65 |
| 存款利息收入 | 457785.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4469808.3 |
| 股票投资收益 | -4709124.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239316.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750868.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612302.57 |
| 减：二、费用 | 1286090.88 |
| 1.管理人报酬 | 659719.3 |
| 2.托管费 | 109953.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446781.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69636.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724778.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724778.55 |
