| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296614164.01元 |
| 本期利润 | -180203282.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97354332.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2308元 |
| 期末基金资产净值 | 867065734.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148977979.51元 |
| 本期利润 | -27404499.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253376542.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5716元 |
| 期末基金资产净值 | 1065583169.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175626513.02元 |
| 本期利润 | -431513583.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411198895.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9033元 |
| 期末基金资产净值 | 1121634137.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68753639.85元 |
| 本期利润 | -36155561.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446669561.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 1351356771.02元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344907890.34元 |
| 本期利润 | 386036817.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544138107.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3058元 |
| 期末基金资产净值 | 1455708976.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29096047.46元 |
| 本期利润 | 221920588.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189500061.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4397元 |
| 期末基金资产净值 | 1358368094.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17679051.86元 |
| 本期利润 | 98754151.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 98.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 112.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109397825.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5188元 |
| 期末基金资产净值 | 537327332.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 921036.62元 |
| 本期利润 | 6289290.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8801177.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3614元 |
| 期末基金资产净值 | 37779201.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4265490.97元 |
| 本期利润 | 6273479.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2243322.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2011元 |
| 期末基金资产净值 | 13395870.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4475646.96元 |
| 本期利润 | -2724778.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4073369.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 57849108.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.22% |
