| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9163 | 2.84% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6663 | 2.01% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6702 | 2.01% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.2766 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4986 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.5435 | 1.83% |
| 永赢货币E | 0.457 | 1.74% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -400131554.75 |
| 1.利息收入 | 378803.19 |
| 存款利息收入 | 378803.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-329354811.85 |
| 股票投资收益 | -341518707.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12163895.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71402267.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246721.04 |
| 减：二、费用 | 20121342.84 |
| 1.管理人报酬 | 16349340.47 |
| 2.托管费 | 2724890.22 |
| 3.销售服务费 | 839664.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207447.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420252897.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420252897.59 |
| 一、收入： | -176518530.89 |
| 1.利息收入 | 226704.75 |
| 存款利息收入 | 226704.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113056460.75 |
| 股票投资收益 | -121464371.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8407911.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63886659.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197884.26 |
| 减：二、费用 | 13155447.9 |
| 1.管理人报酬 | 10734479.59 |
| 2.托管费 | 1789079.97 |
| 3.销售服务费 | 512966.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118922.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189673978.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189673978.79 |
| 一、收入： | -793444210.99 |
| 1.利息收入 | 687240.97 |
| 存款利息收入 | 687240.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643828481.68 |
| 股票投资收益 | -662754650.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18926168.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151391977.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089007.16 |
| 减：二、费用 | 40129592.62 |
| 1.管理人报酬 | 32971177.25 |
| 2.托管费 | 5495196.14 |
| 3.销售服务费 | 1418638.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244580.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-833573803.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-833573803.61 |
| 一、收入： | -312946781.9 |
| 1.利息收入 | 381014.24 |
| 存款利息收入 | 381014.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271851519.62 |
| 股票投资收益 | -284493934.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12642414.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42095289.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619012.89 |
| 减：二、费用 | 23369198.33 |
| 1.管理人报酬 | 19256132.84 |
| 2.托管费 | 3209355.43 |
| 3.销售服务费 | 774845.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128864.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336315980.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336315980.23 |
| 一、收入： | 134807165.76 |
| 1.利息收入 | 2462024.13 |
| 存款利息收入 | 2449328.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184889749.68 |
| 股票投资收益 | 142863626.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42026123.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64248874.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11704266.35 |
| 减：二、费用 | 103891812.64 |
| 1.管理人报酬 | 58202843.02 |
| 2.托管费 | 9700473.87 |
| 3.销售服务费 | 2464364.97 |
| 4.交易费用 | 33269691.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254439.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30915353.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30915353.12 |
| 一、收入： | 523956556.76 |
| 1.利息收入 | 1101210.18 |
| 存款利息收入 | 1088514.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254718971.44 |
| 股票投资收益 | 227639568.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27079403.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261985315.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6151059.7 |
| 减：二、费用 | 33746222.38 |
| 1.管理人报酬 | 21228283.24 |
| 2.托管费 | 3538047.14 |
| 3.销售服务费 | 982354.1 |
| 4.交易费用 | 7885487.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112050.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490210334.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490210334.38 |
| 一、收入： | 402734905.73 |
| 1.利息收入 | 465955.0 |
| 存款利息收入 | 465859.35 |
| 债券利息收入 | 95.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181643597.14 |
| 股票投资收益 | 177187251.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168065.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4288280.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217908891.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2716461.71 |
| 减：二、费用 | 14334842.5 |
| 1.管理人报酬 | 7697140.86 |
| 2.托管费 | 1282856.77 |
| 3.销售服务费 | 244904.16 |
| 4.交易费用 | 4896077.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213862.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388400063.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388400063.23 |
| 一、收入： | 71461496.35 |
| 1.利息收入 | 257963.59 |
| 存款利息收入 | 257963.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53217696.21 |
| 股票投资收益 | 50039974.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3177721.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17352721.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633115.54 |
| 减：二、费用 | 5875572.34 |
| 1.管理人报酬 | 2953655.54 |
| 2.托管费 | 492275.91 |
| 3.销售服务费 | 77368.91 |
| 4.交易费用 | 2246328.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105943.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65585924.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65585924.01 |
| 一、收入： | 180644450.18 |
| 1.利息收入 | 907473.26 |
| 存款利息收入 | 727006.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128100574.83 |
| 股票投资收益 | 123602494.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498080.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49399037.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2237364.49 |
| 减：二、费用 | 9026475.28 |
| 1.管理人报酬 | 5077405.31 |
| 2.托管费 | 846234.26 |
| 3.销售服务费 | 128063.82 |
| 4.交易费用 | 2764819.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209952.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171617974.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171617974.9 |
| 一、收入： | 78415260.77 |
| 1.利息收入 | 667680.38 |
| 存款利息收入 | 487213.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64374843.01 |
| 股票投资收益 | 60909397.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3465445.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11962647.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410089.61 |
| 减：二、费用 | 3753132.91 |
| 1.管理人报酬 | 2064831.96 |
| 2.托管费 | 344138.7 |
| 3.销售服务费 | 28642.97 |
| 4.交易费用 | 1215733.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99785.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74662127.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74662127.86 |
