永赢消费主题A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2914307.05 |
| 存出保证金 |
601268.11 |
| 交易性金融资产 |
691435911.31 |
| 股票投资 |
691435911.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336412.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760918920.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13404300.86 |
| 应付赎回款 |
552621.14 |
| 应付管理人报酬 |
768566.21 |
| 应付托管费 |
128094.39 |
| 应付销售服务费 |
46725.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1991234.73 |
| 负债合计 |
16891543.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425391113.63 |
| 所有者权益合计 |
744027377.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
760918920.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77747776.5 |
| 结算备付金 |
5466442.59 |
| 存出保证金 |
805452.69 |
| 交易性金融资产 |
1026552530.28 |
| 股票投资 |
1026552530.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1208099.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111780301.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
748947.87 |
| 应付管理人报酬 |
1481674.36 |
| 应付托管费 |
246945.72 |
| 应付销售服务费 |
70443.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3910348.83 |
| 负债合计 |
6458360.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491491746.83 |
| 所有者权益合计 |
1105321940.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111780301.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91868418.28 |
| 结算备付金 |
11938798.39 |
| 存出保证金 |
1256404.01 |
| 交易性金融资产 |
1453794204.24 |
| 股票投资 |
1453794204.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21119419.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1404025.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581381270.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22927763.83 |
| 应付管理人报酬 |
2017990.48 |
| 应付托管费 |
336331.76 |
| 应付销售服务费 |
97374.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4694550.92 |
| 负债合计 |
30074011.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597385559.86 |
| 所有者权益合计 |
1551307258.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581381270.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185492636.77 |
| 结算备付金 |
3086980.26 |
| 存出保证金 |
1260288.25 |
| 交易性金融资产 |
2101641351.05 |
| 股票投资 |
2101641351.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154645313.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15082362.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2461208932.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205198850.85 |
| 应付管理人报酬 |
2726525.38 |
| 应付托管费 |
454420.89 |
| 应付销售服务费 |
113806.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2077266.14 |
| 负债合计 |
210570869.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669257297.3 |
| 所有者权益合计 |
2250638063.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2461208932.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282740409.41 |
| 结算备付金 |
10215084.53 |
| 存出保证金 |
2108315.28 |
| 交易性金融资产 |
3556754229.12 |
| 股票投资 |
3556754229.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38883.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3740144.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3855597065.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11326841.6 |
| 应付赎回款 |
5458778.69 |
| 应付管理人报酬 |
5092012.44 |
| 应付托管费 |
848668.76 |
| 应付销售服务费 |
209545.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239271.69 |
| 负债合计 |
28451660.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063737533.22 |
| 所有者权益合计 |
3827145405.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3855597065.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459190623.42 |
| 结算备付金 |
8596970.26 |
| 存出保证金 |
1184667.66 |
| 交易性金融资产 |
4247613146.45 |
| 股票投资 |
4247613146.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81859.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39836250.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4756503518.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55504798.94 |
| 应付赎回款 |
21815080.74 |
| 应付管理人报酬 |
5189043.39 |
| 应付托管费 |
864840.54 |
| 应付销售服务费 |
233250.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134215.55 |
| 负债合计 |
86337766.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1188839414.42 |
| 所有者权益合计 |
4670165752.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4756503518.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158393028.74 |
| 结算备付金 |
3212314.72 |
| 存出保证金 |
347531.0 |
| 交易性金融资产 |
1253501523.07 |
| 股票投资 |
1253501523.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23985.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19716664.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435195047.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10706153.19 |
| 应付管理人报酬 |
1313338.92 |
| 应付托管费 |
218889.82 |
| 应付销售服务费 |
59629.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205019.75 |
| 负债合计 |
13381237.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435603295.98 |
| 所有者权益合计 |
1421813810.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435195047.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24777537.89 |
| 结算备付金 |
1520976.26 |
| 存出保证金 |
366930.37 |
| 交易性金融资产 |
384808838.81 |
| 股票投资 |
384808838.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8026171.91 |
| 应收利息 |
5909.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1187962.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420694327.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8350499.41 |
| 应付赎回款 |
4388742.77 |
| 应付管理人报酬 |
484704.69 |
| 应付托管费 |
80784.12 |
| 应付销售服务费 |
12836.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113399.42 |
| 负债合计 |
14100666.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205358502.74 |
| 所有者权益合计 |
406593661.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
420694327.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24034249.01 |
| 结算备付金 |
581535.49 |
| 存出保证金 |
173308.57 |
| 交易性金融资产 |
334142833.35 |
| 股票投资 |
334142833.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12608883.25 |
| 应收利息 |
23752.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1382534.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372947097.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1587184.2 |
| 应付赎回款 |
1857618.02 |
| 应付管理人报酬 |
553424.25 |
| 应付托管费 |
92237.38 |
| 应付销售服务费 |
19730.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203596.86 |
| 负债合计 |
4781348.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221682174.53 |
| 所有者权益合计 |
368165748.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
372947097.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23454739.85 |
| 结算备付金 |
555124.47 |
| 存出保证金 |
266899.75 |
| 交易性金融资产 |
322436823.32 |
| 股票投资 |
322436823.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10889.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020374.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347744851.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10140.0 |
| 应付赎回款 |
1467332.1 |
| 应付管理人报酬 |
405457.87 |
| 应付托管费 |
67576.32 |
| 应付销售服务费 |
7846.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106485.16 |
| 负债合计 |
2474872.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261994433.72 |
| 所有者权益合计 |
345269979.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
347744851.92 |
