| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6509 | 2.57% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9747 | 1.51% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9572 | 1.51% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.984 | 1.44% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6744 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5097 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.493 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4792 | 1.78% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4674 | 1.73% |
| 中邮货币A | 0.4431 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.57% | 0.01% | 0.63% | -7.14% | 1.14% | -0.26% | 16.90% | 28.33% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
668|1190 | 262|1778 | 998|1720 | 1484|1632 | 741|1378 | 887|1174 | 759|924 | 591|670 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-12-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-12-17 | 1.2842 | 1.2842 | -- | |
| 2021-12-10 | 1.2841 | 1.2841 | -- | |
| 2021-12-03 | 1.2857 | 1.2857 | -- | |
| 2021-11-29 | 1.2819 | 1.2819 | -0.46% | |
| 2021-11-26 | 1.2878 | 1.2878 | -0.63% |
截至2021-09-30 中邮中证价值回报量化策略A期末总份额为0.32亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 3.00 | 128.81 | 2.79% |
| 603393 | 新天然气 | 3.00 | 115.97 | 2.51% |
| 001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 1.43 | 0.03% |
| 605567 | 春雪食品 | 0.00 | 0.53 | 0.01% |
| 001217 | 华尔泰 | 0.00 | 0.35 | 0.01% |
| 002091 | 江苏国泰 | 7.00 | 100.37 | 2.17% |
| 600618 | 氯碱化工 | 6.00 | 92.62 | 2.01% |
| 000848 | 承德露露 | 7.00 | 89.73 | 1.94% |
| 688399 | 硕世生物 | 0.00 | 79.79 | 1.73% |
| 600361 | 创新新材 | 14.00 | 75.83 | 1.64% |
