| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳精华配置混合C | 0.919 | 1.43% |
| 信澳精华配置混合A | 0.939 | 1.40% |
| 信澳先进智造股票型 | 1.1809 | 1.28% |
| 信澳领先增长混合A | 0.8481 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5185 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5048 | 1.89% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4902 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4858 | 1.79% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4174 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -15366.45 | -40303.91 | 262.29% | 252.78 | -1.64% | 594.02 | -3.87% |
| 2023-06-30 | -9118.97 | -28238.36 | 309.67% | 127.38 | -1.40% | 478.38 | -5.25% |
| 2022-12-31 | -109566.47 | -45290.00 | 41.34% | 130.85 | -0.12% | 1583.44 | -1.45% |
| 2022-06-30 | -49513.75 | -23284.94 | 47.03% | 0.11 | 0.00% | 1048.78 | -2.12% |
| 2021-12-31 | 80072.91 | 57990.76 | 72.42% | 6.80 | 0.01% | 900.58 | 1.12% |
| 2021-06-30 | 33810.77 | 5463.19 | 16.16% | 6.80 | 0.02% | 656.87 | 1.94% |
| 2020-12-31 | 41369.57 | 20241.29 | 48.93% | 135.78 | 0.33% | 565.87 | 1.37% |
| 2020-06-30 | 17473.40 | 702.78 | 4.02% | -- | -- | 460.92 | 2.64% |
| 2019-12-31 | 3404.75 | 970.89 | 28.52% | -- | -- | 41.74 | 1.23% |
| 2019-06-30 | -2.06 | -91.21 | 4417.71% | -- | -- | 38.71 | -1874.80% |
