名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳悦享利率债C | 1.0142 | 0.21% |
信澳悦享利率债A | 1.0094 | 0.16% |
信澳星煜智选混合A | 1.0043 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5864 | 2.48% |
信澳慧管家货币B | 0.5487 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5377 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4959 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.5042 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -91189708.13 |
1.利息收入 | 288151.08 |
存款利息收入 | 288151.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-276326055.72 |
股票投资收益 | -282383586.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1273767.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4783762.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183539300.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1308896.28 |
减:二、费用 | 17142926.56 |
1.管理人报酬 | 14594554.34 |
2.托管费 | 2432425.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115940.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108332634.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108332634.69 |
一、收入: | -1095664658.38 |
1.利息收入 | 963035.06 |
存款利息收入 | 963035.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-435757062.32 |
股票投资收益 | -452899956.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1308512.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15834381.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-666217137.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5346506.19 |
减:二、费用 | 45759960.45 |
1.管理人报酬 | 39022018.97 |
2.托管费 | 6503669.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234256.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1141424618.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1141424618.83 |
一、收入: | -495137518.75 |
1.利息收入 | 339897.58 |
存款利息收入 | 339897.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222360415.0 |
股票投资收益 | -232849358.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1128.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10487815.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-276306781.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3189780.0 |
减:二、费用 | 21306360.43 |
1.管理人报酬 | 18162977.76 |
2.托管费 | 3027162.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116215.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-516443879.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-516443879.18 |
一、收入: | 800729127.82 |
1.利息收入 | 794304.25 |
存款利息收入 | 792914.94 |
债券利息收入 | 1389.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
588981469.59 |
股票投资收益 | 579907643.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68020.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9005805.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203215139.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7738214.76 |
减:二、费用 | 61696395.63 |
1.管理人报酬 | 34695262.09 |
2.托管费 | 5782543.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20953212.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265373.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
739032732.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
739032732.19 |
一、收入: | 338107683.37 |
1.利息收入 | 269882.51 |
存款利息收入 | 269351.26 |
债券利息收入 | 531.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61268661.15 |
股票投资收益 | 54631898.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68020.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6568742.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
272750710.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3818429.7 |
减:二、费用 | 20586303.84 |
1.管理人报酬 | 11499126.24 |
2.托管费 | 1916520.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7036267.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134387.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
317521379.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
317521379.53 |
一、收入: | 413695703.02 |
1.利息收入 | 576730.56 |
存款利息收入 | 573816.75 |
债券利息收入 | 2913.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
209429417.09 |
股票投资收益 | 202412891.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1357806.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5658718.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193895562.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9793992.65 |
减:二、费用 | 26937745.55 |
1.管理人报酬 | 16608202.33 |
2.托管费 | 2768033.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7307787.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253711.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
386757957.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
386757957.47 |
一、收入: | 174733980.62 |
1.利息收入 | 329464.51 |
存款利息收入 | 329290.95 |
债券利息收入 | 173.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11636967.41 |
股票投资收益 | 7027776.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4609190.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158147090.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4620458.57 |
减:二、费用 | 9591488.2 |
1.管理人报酬 | 6060766.66 |
2.托管费 | 1010127.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2413444.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107148.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165142492.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165142492.42 |
一、收入: | 34047496.36 |
1.利息收入 | 637941.77 |
存款利息收入 | 496247.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10126306.43 |
股票投资收益 | 9708933.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 417372.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22025439.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1257808.9 |
减:二、费用 | 2336411.51 |
1.管理人报酬 | 1465530.52 |
2.托管费 | 244255.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 482509.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144116.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31711084.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31711084.85 |
一、收入: | -20647.31 |
1.利息收入 | 609964.02 |
存款利息收入 | 468269.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-525044.2 |
股票投资收益 | -912139.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 387094.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1255060.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1149493.76 |
减:二、费用 | 1143504.1 |
1.管理人报酬 | 764365.2 |
2.托管费 | 127394.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173485.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78258.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1164151.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1164151.41 |