| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳精华配置混合C | 0.919 | 1.43% |
| 信澳精华配置混合A | 0.939 | 1.40% |
| 信澳先进智造股票型 | 1.1809 | 1.28% |
| 信澳领先增长混合A | 0.8481 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5185 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5048 | 1.89% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4902 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4858 | 1.79% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4174 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1271667.04 |
| 存出保证金 | 288924.71 |
| 交易性金融资产 | 1763672879.25 |
| 股票投资 | 1761955524.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1717354.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4415513.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 864655.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1879240312.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1890848.65 |
| 应付赎回款 | 821504.79 |
| 应付管理人报酬 | 2357249.17 |
| 应付托管费 | 392874.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1601733.16 |
| 负债合计 | 7064215.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1134855844.83 |
| 所有者权益合计 | 1872176097.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1879240312.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 273127079.44 |
| 结算备付金 | 2879068.27 |
| 存出保证金 | 500681.47 |
| 交易性金融资产 | 1928261475.54 |
| 股票投资 | 1927651399.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610076.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 943756.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 525737.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2206237799.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111052663.26 |
| 应付赎回款 | 1859342.24 |
| 应付管理人报酬 | 2251107.7 |
| 应付托管费 | 375184.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3189020.89 |
| 负债合计 | 118727321.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1218949714.38 |
| 所有者权益合计 | 2087510477.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2206237799.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169675822.83 |
| 结算备付金 | 1183392.77 |
| 存出保证金 | 512647.6 |
| 交易性金融资产 | 1853451638.86 |
| 股票投资 | 1853394027.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57611.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26237334.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1113716.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2052174553.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20290673.28 |
| 应付赎回款 | 31227038.33 |
| 应付管理人报酬 | 2963842.68 |
| 应付托管费 | 493973.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1474903.08 |
| 负债合计 | 56450458.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1091570461.17 |
| 所有者权益合计 | 1995724094.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2052174553.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256208982.33 |
| 结算备付金 | 1675628.25 |
| 存出保证金 | 600061.76 |
| 交易性金融资产 | 2238337577.81 |
| 股票投资 | 2237180353.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1157224.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36639151.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2533461401.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36170052.67 |
| 应付赎回款 | 26644162.52 |
| 应付管理人报酬 | 2479756.18 |
| 应付托管费 | 413292.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2017668.75 |
| 负债合计 | 67724941.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848950230.95 |
| 所有者权益合计 | 2465736460.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2533461401.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217232728.17 |
| 结算备付金 | 7744761.63 |
| 存出保证金 | 525763.71 |
| 交易性金融资产 | 3383498315.69 |
| 股票投资 | 3382065990.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1432325.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1871152.6 |
| 应收利息 | 26947.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3506813.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3614406482.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6643911.13 |
| 应付赎回款 | 19081160.86 |
| 应付管理人报酬 | 4581852.52 |
| 应付托管费 | 763642.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239319.41 |
| 负债合计 | 35645607.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084308785.51 |
| 所有者权益合计 | 3578760875.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3614406482.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120395553.45 |
| 结算备付金 | 3192241.82 |
| 存出保证金 | 436448.17 |
| 交易性金融资产 | 1770093587.73 |
| 股票投资 | 1768934501.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1159086.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16481.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74844747.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1968979059.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29778171.35 |
| 应付赎回款 | 35746910.39 |
| 应付管理人报酬 | 2043840.88 |
| 应付托管费 | 340640.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194378.12 |
| 负债合计 | 69678254.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687420201.53 |
| 所有者权益合计 | 1899300805.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1968979059.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268758857.07 |
| 结算备付金 | 1695378.01 |
| 存出保证金 | 230385.64 |
| 交易性金融资产 | 1322174873.33 |
| 股票投资 | 1321247833.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 927040.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8000000.31 |
| 应收利息 | 14006.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3964601.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1604838102.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35576995.07 |
| 应付赎回款 | 41433655.66 |
| 应付管理人报酬 | 1836496.03 |
| 应付托管费 | 306082.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288524.06 |
| 负债合计 | 81193227.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673459687.85 |
| 所有者权益合计 | 1523644874.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604838102.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153437442.77 |
| 结算备付金 | 375210.6 |
| 存出保证金 | 411858.41 |
| 交易性金融资产 | 1111350866.57 |
| 股票投资 | 1110126956.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1223909.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28768.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25635503.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1291239650.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51118024.6 |
| 应付管理人报酬 | 1450503.9 |
| 应付托管费 | 241750.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187223.62 |
| 负债合计 | 54002641.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 643903902.91 |
| 所有者权益合计 | 1237237009.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1291239650.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9468902.97 |
| 结算备付金 | 165824.9 |
| 存出保证金 | 22909.63 |
| 交易性金融资产 | 122340555.17 |
| 股票投资 | 122340555.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3403.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453341.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132454938.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74.13 |
| 应付赎回款 | 970482.3 |
| 应付管理人报酬 | 142167.78 |
| 应付托管费 | 23694.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126213.22 |
| 负债合计 | 1368897.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93873795.08 |
| 所有者权益合计 | 131086040.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 132454938.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13480731.15 |
| 结算备付金 | 68420.48 |
| 存出保证金 | 31095.69 |
| 交易性金融资产 | 56805041.23 |
| 股票投资 | 56805041.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1936.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96563.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70483788.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98007.07 |
| 应付管理人报酬 | 72006.01 |
| 应付托管费 | 12001.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70831.04 |
| 负债合计 | 299889.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72387435.07 |
| 所有者权益合计 | 70183899.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 70483788.32 |
