| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5193 | 4.15% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.514 | 4.13% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6162 | 3.60% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6093 | 3.60% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.7578 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5082 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5068 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4731 | 1.81% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4739 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4212 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -426978748.1元 |
| 本期利润 | -188264876.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -489710310.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4315元 |
| 期末基金资产净值 | 1872176097.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291871934.92元 |
| 本期利润 | -108332634.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -391202371.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 2087510477.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -475207481.52元 |
| 本期利润 | -1141424618.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40641698.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 1995724094.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -240137097.85元 |
| 本期利润 | -516443879.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 661401992.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7791元 |
| 期末基金资产净值 | 2465736460.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 535817592.97元 |
| 本期利润 | 739032732.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1144061238.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 3578760875.49元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44770669.52元 |
| 本期利润 | 317521379.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348899723.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5075元 |
| 期末基金资产净值 | 1899300805.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192862394.75元 |
| 本期利润 | 386757957.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298463193.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4432元 |
| 期末基金资产净值 | 1523644874.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6995402.29元 |
| 本期利润 | 165142492.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101628162.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1578元 |
| 期末基金资产净值 | 1237237009.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9685645.59元 |
| 本期利润 | 31711084.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10772177.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 131086040.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90909.48元 |
| 本期利润 | -1164151.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2203535.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 70183899.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
