| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5497 | 0.90% |
| 红土创新纯债C | 1.0273 | 0.07% |
| 红土创新纯债A | 1.031 | 0.07% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0472 | 0.07% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0407 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.4069 | 1.43% |
| 红土创新货币B | 0.3724 | 1.34% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3401 | 1.19% |
| 红土创新货币A | 0.306 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79894217.83元 |
| 本期利润 | -103109853.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56198216.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7255元 |
| 期末基金资产净值 | 164340565.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24256498.11元 |
| 本期利润 | -25037179.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119308317.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4041元 |
| 期末基金资产净值 | 260390896.96元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72514817.25元 |
| 本期利润 | -79236935.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144274642.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6775元 |
| 期末基金资产净值 | 289606505.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35747910.65元 |
| 本期利润 | -15558382.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173324698.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 340405836.81元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 319.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103411508.32元 |
| 本期利润 | 90346083.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225364447.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4628元 |
| 期末基金资产净值 | 381098426.85元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 322.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41775963.19元 |
| 本期利润 | 49834207.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179865388.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7958元 |
| 期末基金资产净值 | 375213795.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 280.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50357202.4元 |
| 本期利润 | 85375168.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 90.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 111.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160306759.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4449元 |
| 期末基金资产净值 | 361549658.94元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 225.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7081158.52元 |
| 本期利润 | 15709520.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22270667.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
| 期末基金资产净值 | 76189119.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7133214.59元 |
| 本期利润 | 9872602.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8156007.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3767元 |
| 期末基金资产净值 | 33379023.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1378121.96元 |
| 本期利润 | 2146950.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781136.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 14309539.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -721350.09元 |
| 本期利润 | -922813.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -908185.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 15754009.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.45% |
