名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金先进制造混合A | 0.8689 | 4.35% |
中金先进制造混合C | 0.8662 | 4.34% |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
中金科创主题灵活配置… | 1.096 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6033 | 2.13% |
中金现金管家C | 0.5404 | 1.90% |
中金现金管家A | 0.5361 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.41% | -2.20% | 5.42% | 1.57% | -2.91% | -11.82% | -12.54% | -27.34% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
835|2296 | 1218|2304 | 456|2305 | 666|2296 | 807|2265 | 977|2192 | 942|2073 | 1335|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2162 | 1.2162 | 0.90% | |
2024-03-27 | 1.2054 | 1.2054 | -1.16% | |
2024-03-26 | 1.2196 | 1.2196 | -0.48% | |
2024-03-25 | 1.2255 | 1.2255 | -1.06% | |
2024-03-22 | 1.2386 | 1.2386 | -0.39% |
截至2023-12-31 中金瑞和A期末总份额为0.94亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 690.40 | 5.63% |
688025 | 杰普特 | 5.00 | 545.60 | 4.45% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 513.98 | 4.19% |
002475 | 立讯精密 | 14.00 | 488.16 | 3.98% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 424.54 | 3.46% |
002810 | 山东赫达 | 16.00 | 354.51 | 2.89% |
688305 | 科德数控 | 4.00 | 314.13 | 2.56% |
300037 | 新宙邦 | 5.00 | 245.01 | 2.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 244.10 | 1.99% |
301171 | 易点天下 | 12.00 | 238.82 | 1.95% |