| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
| 中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4626 | 2.01% |
| 中金现金管家C | 0.4 | 1.78% |
| 中金现金管家A | 0.3941 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.30% | -1.98% | -1.43% | 5.04% | 5.57% | -14.59% | -4.91% | -30.90% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1041|2269 | 2003|2281 | 1600|2279 | 812|2277 | 305|2244 | 1267|2173 | 994|2052 | 1345|1884 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.2109 | 1.2109 | -1.49% | |
| 2024-04-24 | 1.2292 | 1.2292 | 1.44% | |
| 2024-04-23 | 1.2118 | 1.2118 | -0.23% | |
| 2024-04-22 | 1.2146 | 1.2146 | -0.42% | |
| 2024-04-19 | 1.2197 | 1.2197 | -1.27% |
截至2024-03-31 中金瑞和C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 474.38 | 6.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 417.51 | 5.33% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 417.15 | 5.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 4.78% |
| 002463 | 沪电股份 | 11.00 | 355.22 | 4.53% |
| 605196 | 华通线缆 | 26.00 | 287.28 | 3.66% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 244.93 | 3.12% |
| 688305 | 科德数控 | 2.00 | 213.26 | 2.72% |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 211.05 | 2.69% |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.00 | 179.46 | 2.29% |
