| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8169 | 1.76% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8233 | 1.74% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5255 | 2.00% |
| 中金现金管家C | 0.4626 | 1.76% |
| 中金现金管家A | 0.4573 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 137.12 | 52.68 | 38.42% | 10.54 | 7.68% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 151.39 | 41.36 | 27.32% | 8.27 | 5.46% | 65.70 | 43.40% | 0.02 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 40.09 | 4.55 | 11.36% | 0.91 | 2.27% | 26.92 | 67.16% | 0.01 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 157.40 | 57.86 | 36.76% | 11.57 | 7.35% | 65.61 | 41.68% | 10.28 | 6.53% |
| 2020-06-30 | 52.71 | 26.32 | 49.92% | 5.26 | 9.98% | 10.22 | 19.39% | 4.94 | 9.38% |
| 2019-12-31 | 62.71 | 23.21 | 37.01% | 4.51 | 7.20% | 27.14 | 43.27% | 4.06 | 6.47% |
| 2019-06-30 | 3.17 | 1.25 | 39.32% | 0.12 | 3.93% | 0.00 | 0.05% | 0.02 | 0.73% |
