| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金先进制造混合A | 0.8013 | 4.05% |
| 中金先进制造混合C | 0.7985 | 4.04% |
| 中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
| 中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.007 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.671 | 2.06% |
| 中金现金管家C | 0.6081 | 1.82% |
| 中金现金管家A | 0.6061 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36046.91 |
| 1.利息收入 | 2044.17 |
| 存款利息收入 | 2044.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15512.67 |
| 股票投资收益 | 15556.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -43.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53603.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36046.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36046.91 |
| 一、收入： | 27812.52 |
| 1.利息收入 | 183.73 |
| 存款利息收入 | 183.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49011.0 |
| 股票投资收益 | 49115.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -104.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21384.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.36 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27812.52 |
| 一、收入： | -7308952.64 |
| 1.利息收入 | 50967.22 |
| 存款利息收入 | 50967.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452391.27 |
| 股票投资收益 | -1624898.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1318481.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758807.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7813819.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1508.14 |
| 减：二、费用 | 1371232.17 |
| 1.管理人报酬 | 526776.6 |
| 2.托管费 | 105355.26 |
| 3.销售服务费 | 70.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647289.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647289.94 |
| 6.其他费用 | 91739.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8680184.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8680184.81 |
| 一、收入： | 1619879.52 |
| 1.利息收入 | 641305.7 |
| 存款利息收入 | 23263.3 |
| 债券利息收入 | 599397.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2305915.54 |
| 股票投资收益 | -2700039.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1354.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392770.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3255945.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28543.97 |
| 减：二、费用 | 1513912.18 |
| 1.管理人报酬 | 413639.46 |
| 2.托管费 | 82727.95 |
| 3.销售服务费 | 218.96 |
| 4.交易费用 | 656989.21 |
| 5.利息支出 | 205336.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205336.6 |
| 6.其他费用 | 155000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105967.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105967.34 |
| 一、收入： | 1443965.3 |
| 1.利息收入 | 20788.34 |
| 存款利息收入 | 6693.78 |
| 债券利息收入 | 493.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2689279.42 |
| 股票投资收益 | 2585933.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102346.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287797.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21694.9 |
| 减：二、费用 | 400858.8 |
| 1.管理人报酬 | 45546.51 |
| 2.托管费 | 9109.32 |
| 3.销售服务费 | 117.48 |
| 4.交易费用 | 269222.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76863.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1043106.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1043106.5 |
| 一、收入： | 29842169.26 |
| 1.利息收入 | 569689.16 |
| 存款利息收入 | 108283.17 |
| 债券利息收入 | 43052.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31588448.56 |
| 股票投资收益 | 29337441.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50177.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2200829.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2426459.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110491.15 |
| 减：二、费用 | 1574033.32 |
| 1.管理人报酬 | 578631.49 |
| 2.托管费 | 115726.31 |
| 3.销售服务费 | 102819.92 |
| 4.交易费用 | 656134.37 |
| 5.利息支出 | 721.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721.11 |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28268135.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28268135.94 |
| 一、收入： | 5155311.27 |
| 1.利息收入 | 368653.06 |
| 存款利息收入 | 53087.03 |
| 债券利息收入 | 27859.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4840139.78 |
| 股票投资收益 | 3915443.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27675.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897020.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81655.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28174.2 |
| 减：二、费用 | 527133.12 |
| 1.管理人报酬 | 263167.39 |
| 2.托管费 | 52633.49 |
| 3.销售服务费 | 49448.15 |
| 4.交易费用 | 102211.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59672.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4628178.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4628178.15 |
| 一、收入： | 8850408.27 |
| 1.利息收入 | 417679.04 |
| 存款利息收入 | 62513.85 |
| 债券利息收入 | 24578.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3602651.38 |
| 股票投资收益 | 3464546.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11124.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126980.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4039537.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790540.69 |
| 减：二、费用 | 627090.72 |
| 1.管理人报酬 | 232057.53 |
| 2.托管费 | 45145.48 |
| 3.销售服务费 | 40586.06 |
| 4.交易费用 | 271357.08 |
| 5.利息支出 | 2544.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2544.46 |
| 6.其他费用 | 35400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8223317.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8223317.55 |
| 一、收入： | 29353.61 |
| 1.利息收入 | 11552.57 |
| 存款利息收入 | 11114.41 |
| 债券利息收入 | 438.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -402.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18190.54 |
| 减：二、费用 | 31728.58 |
| 1.管理人报酬 | 12477.23 |
| 2.托管费 | 1247.72 |
| 3.销售服务费 | 230.21 |
| 4.交易费用 | 17.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17756.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2374.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2374.97 |
