名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 282871336.92 |
1.利息收入 | 201157.34 |
存款利息收入 | 201157.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38871849.12 |
股票投资收益 | 34101970.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4769878.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239722909.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4075420.52 |
减:二、费用 | 9498129.53 |
1.管理人报酬 | 6913132.87 |
2.托管费 | 1152188.84 |
3.销售服务费 | 1340875.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91932.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273373207.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273373207.39 |
一、收入: | -159549612.45 |
1.利息收入 | 143011.05 |
存款利息收入 | 143011.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149786911.93 |
股票投资收益 | -150857405.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1070493.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10319973.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414261.83 |
减:二、费用 | 4894054.21 |
1.管理人报酬 | 3987712.82 |
2.托管费 | 664618.78 |
3.销售服务费 | 55650.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186071.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164443666.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164443666.66 |
一、收入: | -98616842.85 |
1.利息收入 | 80586.37 |
存款利息收入 | 80586.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111643261.89 |
股票投资收益 | -112546905.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 903643.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12688371.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257461.3 |
减:二、费用 | 2729352.62 |
1.管理人报酬 | 2234849.82 |
2.托管费 | 372474.95 |
3.销售服务费 | 29278.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92749.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101346195.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101346195.47 |
一、收入: | 44452784.08 |
1.利息收入 | 118907.16 |
存款利息收入 | 118331.44 |
债券利息收入 | 575.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56962510.0 |
股票投资收益 | 55100172.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1040152.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 822185.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14974435.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2345802.87 |
减:二、费用 | 10485035.99 |
1.管理人报酬 | 4098909.64 |
2.托管费 | 683151.61 |
3.销售服务费 | 5082.9 |
4.交易费用 | 5496477.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201412.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33967748.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33967748.09 |
一、收入: | 38296078.37 |
1.利息收入 | 37354.87 |
存款利息收入 | 36836.24 |
债券利息收入 | 518.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31953397.47 |
股票投资收益 | 30015703.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1111752.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 825941.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5478933.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
826392.26 |
减:二、费用 | 3072030.72 |
1.管理人报酬 | 1337202.03 |
2.托管费 | 222867.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1438598.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73361.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35224047.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35224047.65 |
一、收入: | 40460582.31 |
1.利息收入 | 35903.55 |
存款利息收入 | 35552.47 |
债券利息收入 | 351.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16472438.59 |
股票投资收益 | 15273703.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 790163.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 408571.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23060298.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
891942.16 |
减:二、费用 | 2344819.74 |
1.管理人报酬 | 991342.27 |
2.托管费 | 165223.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1051897.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136354.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38115762.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38115762.57 |
一、收入: | 10923564.33 |
1.利息收入 | 13833.02 |
存款利息收入 | 13833.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6636886.81 |
股票投资收益 | 6416223.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220663.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4078254.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194590.34 |
减:二、费用 | 572189.97 |
1.管理人报酬 | 278452.53 |
2.托管费 | 46408.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 196013.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51314.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10351374.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10351374.36 |
一、收入: | 15873390.6 |
1.利息收入 | 435577.6 |
存款利息收入 | 275943.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8658221.24 |
股票投资收益 | 7805679.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 852542.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6047929.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
731662.73 |
减:二、费用 | 1828726.91 |
1.管理人报酬 | 1174081.69 |
2.托管费 | 195680.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 359782.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99181.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14044663.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14044663.69 |
一、收入: | 4866891.6 |
1.利息收入 | 416803.41 |
存款利息收入 | 257169.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1576539.73 |
股票投资收益 | 940672.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 635867.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2228071.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
645477.25 |
减:二、费用 | 1104562.09 |
1.管理人报酬 | 753420.31 |
2.托管费 | 125570.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146625.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78946.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3762329.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3762329.51 |