| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 139.00 | 104.18 | 74.95% | 14.47 | 10.41% | -- | -- | 0.14 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 57.49 | 40.89 | 71.12% | 5.68 | 9.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 125.08 | 85.47 | 68.34% | 11.87 | 9.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 66.11 | 45.39 | 68.66% | 6.30 | 9.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 165.12 | 111.08 | 67.27% | 15.43 | 9.34% | 16.62 | 10.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 78.54 | 50.57 | 64.39% | 7.02 | 8.94% | 9.51 | 12.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 169.22 | 102.14 | 60.36% | 14.19 | 8.38% | 27.00 | 15.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 85.23 | 47.85 | 56.15% | 6.65 | 7.80% | 17.06 | 20.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 142.01 | 87.32 | 61.49% | 12.13 | 8.54% | 16.12 | 11.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 86.12 | 52.42 | 60.88% | 7.28 | 8.46% | 12.53 | 14.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 68.83 | 48.33 | 70.21% | 6.71 | 9.75% | 4.25 | 6.17% | -- | -- |
