名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8717549.7 |
1.利息收入 | 26393.77 |
存款利息收入 | 26393.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2368392.28 |
股票投资收益 | 1129998.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16209.19 |
股利收益 | 1222184.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6398053.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-229406.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154116.95 |
减:二、费用 | 1389988.87 |
1.管理人报酬 | 1041795.42 |
2.托管费 | 144693.89 |
3.销售服务费 | 1403.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202037.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7327560.83 |
减:所得税费用 | 601.97 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7326958.86 |
一、收入: | 6473850.79 |
1.利息收入 | 9131.12 |
存款利息收入 | 9131.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2344076.04 |
股票投资收益 | 1472810.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16209.19 |
股利收益 | 855056.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3992114.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
90566.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37963.13 |
减:二、费用 | 574937.95 |
1.管理人报酬 | 408873.03 |
2.托管费 | 56787.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109218.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5898912.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5898912.84 |
一、收入: | -5555577.58 |
1.利息收入 | 10967.34 |
存款利息收入 | 10967.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1756562.7 |
股票投资收益 | -2929351.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1172788.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3664308.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-241050.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95376.87 |
减:二、费用 | 1250802.34 |
1.管理人报酬 | 854742.48 |
2.托管费 | 118714.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247164.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6806379.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6806379.92 |
一、收入: | -10946694.48 |
1.利息收入 | 5149.05 |
存款利息收入 | 5149.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-600076.36 |
股票投资收益 | -1446511.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 846434.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10178512.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-234503.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61249.49 |
减:二、费用 | 661056.71 |
1.管理人报酬 | 453909.16 |
2.托管费 | 63042.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122923.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11607751.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11607751.19 |
一、收入: | 7444478.64 |
1.利息收入 | 16801.33 |
存款利息收入 | 16801.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7587576.06 |
股票投资收益 | 6257558.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1330017.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233337.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-197842.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271281.4 |
减:二、费用 | 1651213.69 |
1.管理人报酬 | 1110800.91 |
2.托管费 | 154277.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 166231.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211710.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5793264.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5793264.95 |
一、收入: | 5715682.29 |
1.利息收入 | 8274.72 |
存款利息收入 | 8274.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4497937.36 |
股票投资收益 | 3702725.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 795211.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1114969.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39643.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134144.38 |
减:二、费用 | 785366.0 |
1.管理人报酬 | 505711.27 |
2.托管费 | 70237.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95073.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110473.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4930316.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4930316.29 |
一、收入: | 9156903.12 |
1.利息收入 | 23359.02 |
存款利息收入 | 23359.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6948121.65 |
股票投资收益 | 5886561.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1061559.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2235344.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-500476.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450554.72 |
减:二、费用 | 1692209.94 |
1.管理人报酬 | 1021362.94 |
2.托管费 | 141856.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 270000.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250556.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7464693.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7464693.18 |
一、收入: | 1165033.67 |
1.利息收入 | 13385.1 |
存款利息收入 | 13385.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
569127.64 |
股票投资收益 | -134747.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 703875.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
765004.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-364321.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181837.45 |
减:二、费用 | 852277.11 |
1.管理人报酬 | 478518.7 |
2.托管费 | 66460.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170587.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136681.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
312756.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
312756.56 |
一、收入: | 8026566.39 |
1.利息收入 | 84694.63 |
存款利息收入 | 51698.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2577371.94 |
股票投资收益 | 1248264.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1329107.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5433890.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-192696.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123305.86 |
减:二、费用 | 1420116.9 |
1.管理人报酬 | 873211.52 |
2.托管费 | 121279.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 161152.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246771.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6606449.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6606449.49 |
一、收入: | 4712999.85 |
1.利息收入 | 76288.74 |
存款利息收入 | 43292.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1843931.77 |
股票投资收益 | 776196.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1067734.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3032820.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-345284.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105244.09 |
减:二、费用 | 861163.92 |
1.管理人报酬 | 524242.51 |
2.托管费 | 72811.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 125285.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126268.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3851835.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3851835.93 |
一、收入: | 332907.04 |
1.利息收入 | 543212.52 |
存款利息收入 | 335351.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4008.81 |
股票投资收益 | -4376.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8385.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-274738.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-484935.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545360.2 |
减:二、费用 | 688293.74 |
1.管理人报酬 | 483267.89 |
2.托管费 | 67120.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42455.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-355386.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-355386.7 |