名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 930908.9元 |
本期利润 | 7179079.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11271158.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1942元 |
期末基金资产净值 | 77118538.24元 |
期末基金份额净值 | 1.3284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1906798.83元 |
本期利润 | 5898912.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.88% |
本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8658352.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2108元 |
期末基金资产净值 | 53682762.42元 |
期末基金份额净值 | 1.3069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3142071.48元 |
本期利润 | -6806379.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.161元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5687670.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1511元 |
期末基金资产净值 | 43338765.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1511元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1429238.44元 |
本期利润 | -11607751.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2644元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.95% |
本期基金份额净值增长率 | -19.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1370680.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
期末基金资产净值 | 42719494.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6026602.47元 |
本期利润 | 5793264.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.35% |
本期基金份额净值增长率 | 12.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12196260.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2353元 |
期末基金资产净值 | 66186292.79元 |
期末基金份额净值 | 1.2771元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3815346.73元 |
本期利润 | 4930316.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10916026.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
期末基金资产净值 | 71302023.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5229348.8元 |
本期利润 | 7464693.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4556302.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
期末基金资产净值 | 50029627.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -452248.1元 |
本期利润 | 312756.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 859045.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 89121507.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1172558.81元 |
本期利润 | 6606449.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.67% |
本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 949278.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
期末基金资产净值 | 40357909.61元 |
期末基金份额净值 | 1.1424元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 819015.77元 |
本期利润 | 3851835.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 636304.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
期末基金资产净值 | 42310085.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0604元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -80647.74元 |
本期利润 | -355386.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -494874.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
期末基金资产净值 | 77697748.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.63% |