名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
浙商兴永三个月定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.008 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.007 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.012 |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.008 |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.006 |
2022 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.01 |
2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.01 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0078 |
2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.0049 |
2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.0151 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.01 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.017 |
2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.005 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.01 |
2020 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 0.031 |
2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |