| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.672 | 0.24% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.646 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健一年持… | 1.0239 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5135 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4477 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4544 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3888 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2435.86 | 603.69 | 24.78% | 201.23 | 8.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1240.82 | 299.06 | 24.10% | 99.69 | 8.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2015.71 | 611.63 | 30.34% | 203.88 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1006.10 | 302.58 | 30.07% | 100.86 | 10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1194.51 | 379.28 | 31.75% | 126.43 | 10.58% | 10.01 | 0.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 323.37 | 150.56 | 46.56% | 50.19 | 15.52% | 4.05 | 1.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1072.19 | 247.18 | 23.05% | 82.39 | 7.68% | 6.60 | 0.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 504.10 | 95.67 | 18.98% | 31.89 | 6.33% | 3.67 | 0.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 606.95 | 106.66 | 17.57% | 35.55 | 5.86% | 5.53 | 0.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 102.35 | 28.10 | 27.45% | 9.37 | 9.15% | 1.77 | 1.73% | -- | -- |
