| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5833 | 2.22% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5677 | 2.22% |
| 浙商智能行业优选A | 1.0867 | 1.42% |
| 浙商智能行业优选C | 1.0681 | 1.41% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8183 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5576 | 2.00% |
| 浙商日添金A | 0.4901 | 1.75% |
| 浙商日添利B | 0.456 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.3903 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 102115055.11 |
| 1.利息收入 | 273058.57 |
| 存款利息收入 | 247196.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86798749.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86781838.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 16910.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15043246.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24358605.2 |
| 1.管理人报酬 | 6036868.63 |
| 2.托管费 | 2012289.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16034793.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16034793.08 |
| 6.其他费用 | 264769.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77756449.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77756449.91 |
| 一、收入： | 57948647.54 |
| 1.利息收入 | 135087.66 |
| 存款利息收入 | 132313.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38377537.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38360626.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 16910.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19436022.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12408249.43 |
| 1.管理人报酬 | 2990557.03 |
| 2.托管费 | 996852.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8290522.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8290522.25 |
| 6.其他费用 | 130256.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45540398.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45540398.11 |
| 一、收入： | 60567446.91 |
| 1.利息收入 | 520712.28 |
| 存款利息收入 | 400740.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81147630.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80748491.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 399138.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21100895.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20157076.52 |
| 1.管理人报酬 | 6116339.78 |
| 2.托管费 | 2038779.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11725865.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11725865.35 |
| 6.其他费用 | 274654.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40410370.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40410370.39 |
| 一、收入： | 36430174.51 |
| 1.利息收入 | 292063.22 |
| 存款利息收入 | 259777.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38141444.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37867334.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 274109.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2003332.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10060971.62 |
| 1.管理人报酬 | 3025775.54 |
| 2.托管费 | 1008591.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5887552.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5887552.38 |
| 6.其他费用 | 138065.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26369202.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26369202.89 |
| 一、收入： | 64904111.57 |
| 1.利息收入 | 45070738.22 |
| 存款利息收入 | 158381.55 |
| 债券利息收入 | 43711260.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 398184.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6187407.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6155604.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -31802.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26020780.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11945089.83 |
| 1.管理人报酬 | 3792779.84 |
| 2.托管费 | 1264259.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100056.22 |
| 5.利息支出 | 6507911.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6507911.96 |
| 6.其他费用 | 273478.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52959021.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52959021.74 |
| 一、收入： | 24545237.04 |
| 1.利息收入 | 17327238.62 |
| 存款利息收入 | 44935.83 |
| 债券利息收入 | 16439495.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 329698.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11036372.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11004569.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -31802.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18254371.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3233655.74 |
| 1.管理人报酬 | 1505621.54 |
| 2.托管费 | 501873.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40523.65 |
| 5.利息支出 | 1048537.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1048537.82 |
| 6.其他费用 | 130742.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21311581.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21311581.3 |
| 一、收入： | 26152723.09 |
| 1.利息收入 | 45763406.29 |
| 存款利息收入 | 278575.8 |
| 债券利息收入 | 43731311.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 1368969.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6390832.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6390832.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13220250.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 10721886.0 |
| 1.管理人报酬 | 2471818.35 |
| 2.托管费 | 823939.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66037.62 |
| 5.利息支出 | 7016486.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7016486.8 |
| 6.其他费用 | 256373.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15430837.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15430837.09 |
| 一、收入： | 9493230.72 |
| 1.利息收入 | 20045974.23 |
| 存款利息收入 | 122653.14 |
| 债券利息收入 | 19364951.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 475971.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454883.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454883.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11007626.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5040964.48 |
| 1.管理人报酬 | 956699.54 |
| 2.托管费 | 318899.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36738.15 |
| 5.利息支出 | 3583690.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3583690.76 |
| 6.其他费用 | 100172.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4452266.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4452266.24 |
| 一、收入： | 22029782.9 |
| 1.利息收入 | 20892937.33 |
| 存款利息收入 | 319821.47 |
| 债券利息收入 | 19687032.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 81672.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035667.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035667.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101178.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6069496.72 |
| 1.管理人报酬 | 1066599.94 |
| 2.托管费 | 355533.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55257.63 |
| 5.利息支出 | 4379655.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4379655.8 |
| 6.其他费用 | 168924.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15960286.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15960286.18 |
| 一、收入： | 2782087.81 |
| 1.利息收入 | 4625384.0 |
| 存款利息收入 | 172949.6 |
| 债券利息收入 | 3669911.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12732.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12732.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1856028.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1023492.8 |
| 1.管理人报酬 | 280982.14 |
| 2.托管费 | 93660.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17738.54 |
| 5.利息支出 | 582983.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582983.76 |
| 6.其他费用 | 38849.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1758595.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1758595.01 |
