| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5838 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.581 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.589 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5574 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5575 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 509.36 | 299.88 | 58.87% | 189.52 | 37.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 270.79 | 160.68 | 59.34% | 100.03 | 36.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 566.53 | 313.09 | 55.26% | 233.66 | 41.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 322.57 | 176.80 | 54.81% | 135.94 | 42.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 921.55 | 541.97 | 58.81% | 345.33 | 37.47% | 10.15 | 1.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 465.59 | 285.69 | 61.36% | 160.32 | 34.43% | 6.17 | 1.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 271.78 | 152.26 | 56.02% | 83.01 | 30.54% | 12.53 | 4.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 89.00 | 45.51 | 51.14% | 26.62 | 29.91% | 5.51 | 6.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 555.40 | 264.87 | 47.69% | 147.41 | 26.54% | 82.71 | 14.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 281.51 | 136.23 | 48.39% | 73.81 | 26.22% | 24.50 | 8.70% | -- | -- |
