| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -734907.96元 |
| 本期利润 | 11213574.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60607501.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 941705430.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2884609.77元 |
| 本期利润 | 20698287.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74707655.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 1210197535.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42226918.6元 |
| 本期利润 | -45130268.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100434835.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 1230299086.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29982336.33元 |
| 本期利润 | -19928044.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101943911.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 1443461875.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25436351.16元 |
| 本期利润 | 101198230.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168586783.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0788元 |
| 期末基金资产净值 | 2492888359.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11330114.18元 |
| 本期利润 | 55644029.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156674492.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 2478548815.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15969831.76元 |
| 本期利润 | 39121822.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114126767.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 1545434516.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3311450.16元 |
| 本期利润 | 13016856.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30582405.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 541228406.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48056883.44元 |
| 本期利润 | 54898691.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21925441.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 369878216.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16273059.06元 |
| 本期利润 | 23999769.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17410163.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 936334965.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
